Tesoreria

hace 2 semanas

Lima, Perú Ouro G A tiempo completo

Somos un grupo empresarial dedicado a la extracción, refinación, comercialización, procesamiento, refinación y producción de metales preciosos; en especial Oro y Plata.

Adicionamos valor a las materias primas por medio de la fabricación de productos derivados de los metales tales como Nitrato y cloruro de Plata, entre otros haluros, según los requerimientos de nuestra apreciada clientela.


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TESORERO /A

MISION:


Optimizar los recursos financieros de la empresa y mantener al día la información financiera de la misma
(Flujo de caja ejecutado/proyectado), Coordinar y efectuar el registro exacto y oportuno de todos los ingresos y egresos de efectivo(cuadre de caja), valores y movimiento bancarios de la empresa, salvaguardando el dinero y documentos valorados a su cargo, elaborar el flujo de caja y controlar el cumplimiento del mismo.

Realizar seguimiento y control de los presupuestos de cada área. Rendir oportunamente a diario la documentación de soporte de todos los pagos e ingresos.

FUNCIONES:

  • Registrar y conciliar diariamente los movimientos de bancos de todas las empresas del grupo. 2. Presentar conciliaciones bancarias adjuntando soporte de registro en el sistema y registro de ingresos a la gerencia diariamente.
  • Responsabilizarse por la recepción de recursos financieros y por su custodia de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
  • Efectuar el pago de todos los compromisos de la Empresa de acuerdo con las normas y procedimientos de control y pagos establecidos
  • Verificar la ejecución correcta del flujo de caja proyectado con los egresos realizados diariamente y de existir alguna deficiencia informar a la gerencia de inmediato para su subsanación.
  • Preparar cheques de gerencia, depósitos bancarios, transferencias y otros en cuanto a movimiento de bancos se refiera.
  • Verificar que las transferencias entre empresas relacionadas, quede debidamente registrado contablemente y exija a contabilidad el adecuado registro. Llevar un control de Ingresos/Egresos, Cuentas por cobrar/pagar entre compañías vinculadas y las cuentas entre accionistas y empresas
  • Verificar el registro oportuno de las compras realizadas en los reportes de contabilidad
  • Reportar inmediatamente a la Gerencia, cualquier contingencia que se genera en las operaciones de conciliación y/o movimientos bancarios.
  • Mantener actualizado en riguroso orden cronológico los comprobantes pendientes de pago con la finalidad de coordinar el pago oportuno con la Gerencia de acuerdo al flujo de caja y/o al presupuesto.
  • Controlar las rendiciones de los anticipos y entrega de fondos rápidos de la semana otorgándose un plazo máximo de 72 horas para dichas rendiciones. Caso contrario reportar a la Gerencia todos los viernes de cada semana, deberá informar a Gestión del Talento las rendiciones pendientes para sus respectivos descuentos de planilla.
  • Realizar el pago de sueldos y salarios al personal en las fechas establecidas, de acuerdo a la planilla recibida del Área de Gestión del Talento debidamente autorizada por gerencia.
Emitir los Vouchers de Bancos a los documentos cancelados a proveedores, vía transferencia bancaria.

  • Recaudar los fondos que por cualquier concepto genere la Empresa, informando y coordinando diariamente con las diferentes áreas pertinentes.
  • Efectuar el pago oportuno de los impuestos, aportaciones y otras obligaciones tributarias de acuerdo con el cronograma y a las órdenes de pago.
  • Hacer seguimiento a las fechas de corte y efectuar los pagos de los recibos por servicios básicos(Agua, Luz, Internet, teléfonos,etc.) de todas las Unidades productivas y/o Administrativas según los procedimientos establecidos para esta función.
  • Elaborar los flujos de caja proyectados semanales y sustentarlos a la gerencia para su aprobación
  • Emitir las partidas de conciliación bancaria del mes por cada empresa y presentar a la Gerencia y contabilidad a más tardar el día 02 de cada mes.
  • Solicitar y exigir los lunes de cada semana a las 12:00pm las boletas de los cambios efectuados con las agencias de cambio y adjuntar a las conciliaciones bancarias.
  • Atender a los proveedores e informar de la fecha programada de pago de sus facturas.
  • Atender todos los requerimientos de las diferentes Áreas de la organización.
  • Llevar y mantener los Archivos del Área de Adm y Finanzas.
  • Entregar los Lunes de cada semana antes del mediodía a Gerencia, el reporte de todas las cancelaciones de obligaciones y/o compras realizadas en la semana inmediatamente anterior, adjuntando comprobantes de retención pendientes para su respectiva emisión y solicitar la devolución del mismo.
  • Presentar a gerencia el primer día hábil de cada mes el informe de flujo ejecutado (por partidas del presupuesto)
  • Cumplir con las fechas programadas y ver los pagos a ex colaboradores.
  • Realizar otras funciones

  • Asistente de Tesorería

    hace 4 días

    Lima, Perú Colegio de Ingenieros del Perú A tiempo completo

    **ASISTENTE DE TESORERÍA** Área: Tesorería Supervisado por: Asistente Administrativo de Tesorería Número de posiciones: 1 Posiciones a cargo: - **Objetivos del Puesto** Asistir en la gestión y el control financiero de la Institución, asegurando la exactitud de las transacciones y operaciones del área de tesorería del CNCIP. **Funciones...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú FONBIENES PERÚ EAFC S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Tesorería en Fonbienes Peru EAFC S.A.! Estamos buscando a un profesional proactivo, con habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo, que nos ayude a llevar el control y seguimiento de nuestras operaciones financieras. **Requisitos**: - Experiência previa como asistente de tesorería o puestos similares. -...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Clínica Médica Cayetano Heredia A tiempo completo

    Clínica con amplia trayectoria en servicios asistenciales, se encuentra en la búsqueda de un profesional para la posición: AUXILIAR DE TESORERÍA **Requisitos**: - Experiência mínima de 1 año como practicante o auxiliar de tesorería en empresas del sector salud. - Estudios tecnicos o superiores de preferencia en Economía, Administración o...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 2 meses

    Lima, Perú Clínica Médica Cayetano Heredia A tiempo completo

    Clínica con amplia trayectoria en servicios asistenciales, se encuentra en la búsqueda de un profesional para la posición: AUXILIAR DE TESORERÍA **Requisitos**: - Experiência mínima de 1 año como practicante o auxiliar de tesorería en empresas del sector salud. - Estudios tecnicos o superiores de preferencia en Economía, Administración o...

  • Asistente de Tesorería

    hace 5 días

    Lima, Perú Recursos Humanos selección A tiempo completo

    NUESTRA EMPRESA ESTA EN BUSCA DE UN ASISTENTE DE TESORERIA. ASISTENTE EN TESORERIA-PACHACAMAC PROFESIONAL TECNICO Y/O UNIVERSITARIO DE CARRERAS AFINES. CONOCIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE. CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE BANCA. 01 AÑO DE EXPERIENCIA en tesorería. se cuenta con un presupuesto de S/ 1500.00 - S/ 1800.00 mensual según evaluación. LOS...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú FONBIENES PERÚ EAFC S.A. A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Asistente de Tesorería en Fonbienes Peru EAFC S.A. Estamos buscando a un profesional proactivo, con habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo, que nos ayude a llevar el control y seguimiento de nuestras operaciones financieras.Requisitos: Experiência previa como asistente de tesorería o puestos similares. Conocimientos...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Colegio de Ingenieros del Perú A tiempo completo

    ASISTENTE DE TESORERÍAÁrea: TesoreríaSupervisado por: Asistente Administrativo de TesoreríaNúmero de posiciones: 1Posiciones a cargo:- Objetivos del PuestoAsistir en la gestión y el control financiero de la Institución, asegurando la exactitud de las transacciones y operaciones del área de tesorería del CNCIP.Funciones GeneralesAyudar en el proceso...

  • Asistente de Tesorería

    hace 4 días

    Lima, Perú ORTEGA ALLOY S.A.C. A tiempo completo

    **Asistente de Tesorería** Importante corporación que brinda soluciones en soldadura en gases, equipos accesorios, consumibles, servicio de mantenimiento para los procesos MIG, TIG, PLASMA y oxicorte se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de **Asistente de Tesorería** **Requisitos**: - Ser egresado (a) técnico o...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Recursos Humanos selección A tiempo completo

    NUESTRA EMPRESA ESTA EN BUSCA DE UN ASISTENTE DE TESORERIA.ASISTENTE EN TESORERIA-PACHACAMACPROFESIONAL TECNICO Y/O UNIVERSITARIO DE CARRERAS AFINES.CONOCIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE.CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE BANCA.01 AÑO DE EXPERIENCIA en tesorería.se cuenta con un presupuesto de S/ S/ mensual según evaluación.LOS INTERESADOS ENVIAR SU CV DOCUEMNTADO...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Clínica Médica Cayetano Heredia A tiempo completo

    Clínica con amplia trayectoria en servicios asistenciales, se encuentra en la búsqueda de un profesional para la posición: AUXILIAR DE TESORERÍARequisitos: Experiência mínima de 1 año como practicante o auxiliar de tesorería en empresas del sector salud. Estudios tecnicos o superiores de preferencia en Economía, Administración o...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Novopayment A tiempo completo

    NovoPayment, líder en el área de plataformas de Banca como Servicio (BaaS) en las Américas, brinda servicios financieros y transaccionales digitales en apoyo de diversos casos de uso. Nuestra plataforma basada en API ofrece soluciones de tarjetas, pagos y banca digital en un tiempo récord. **Objetivo**: Responsable de supervisar y coordinar las...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 2 meses

    Lima, Perú Novopayment A tiempo completo

    NovoPayment, líder en el área de plataformas de Banca como Servicio (BaaS) en las Américas, brinda servicios financieros y transaccionales digitales en apoyo de diversos casos de uso. Nuestra plataforma basada en API ofrece soluciones de tarjetas, pagos y banca digital en un tiempo récord. **Objetivo**: Responsable de supervisar y coordinar las...

  • Asistente de Tesorería

    hace 5 días

    Lima, Perú Cuida A tiempo completo

    Cuida.Co, farmacia digital perteneciente al grupo Breca, que cuenta con el respaldo de Rimac Seguros, se encuentra en la búsqueda de un(a) **Asistente de Tesoreria.** **¿Cuál será tu misión?** Control de flujo de caja y tesorería. **¿Cuáles serían tus funciones?** - Elaborar informes de **cierre de caja** de operación. - Elaborar informes sobre...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 meses

    Lima, Perú MERCE CONSULTING A tiempo completo

    **Descripción del empleo** En Mercè Consulting nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para uno de nuestro cliente: Empresa dedicada al servicio de Mantenimiento de Equipos de Minería y Construcción - Misión del puesto:_ Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez para mantener las...

  • Practicante de Tesorería

    hace 2 meses

    Lima, Perú La Venturosa S.A. A tiempo completo

    Somos La Venturosa, empresa inmobiliaria, dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad, con más de 25 años en el mercado. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un practicante de tesorería que cuente con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Estudiante de los ultimo ciclos o recién egresado(a) de las carrera de Economía,...

  • Practicante de Tesorería

    hace 3 semanas

    Lima, Perú La Venturosa S.A. A tiempo completo

    Somos La Venturosa, empresa inmobiliaria, dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad, con más de 25 años en el mercado. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un practicante de tesorería que cuente con el siguiente perfil: **Requisitos**: - Estudiante de los ultimo ciclos o recién egresado(a) de las carrera de...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 días

    Lima, Perú MERCE CONSULTING A tiempo completo

    **Descripción del empleo** En Mercè Consulting nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para uno de nuestro cliente: Empresa dedicada al servicio de Mantenimiento de Equipos de Minería y Construcción - Misión del puesto:_ Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez para mantener las...

  • Asistente de Tesorería

    hace 6 días

    Lima, Perú Knight Piésold Consultores S.A. A tiempo completo

    **Formación Básica** - Bachiller en Contabilidad, Mínimo de cuatro (4) años en labores de Tesorería, Cuentas por Pagar y Contabilidad. - **Conocimientos Contables y Financieros** - Regimén de Detracciones y Retenciones de IGV. - Flujo de Caja - Gestión de Proveedores - **Funciones y responsabilidades TESORERÍA: - Pago a Proveedores (Electrónico a...

  • Asistente de Tesorería

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Consultoría & Proyectos IRZA SRL A tiempo completo

    Empresa del rubro de la construcción se encuentra en la búsqueda de personal calificado para cubrir el puesto de **ASISTENTE DE TESORERIA **por temporada. **DESCRIPCIÓN**: - Profesional Técnico y/o Universitarios de la carrera de Contabilidad. - Experiência mínima de 1 año en el área contable y/o tesorería. - Manejo de Excel intermedio -...

  • Practicante de Tesorería

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Grupo TDM A tiempo completo

    Fundada en 1992, TDM es una empresa de capitales peruanos y gestionada por peruanos, líder en Latinoamérica en soluciones de ingeniería, suministro e instalación de productos de construcción para grandes e importantes proyectos de infraestructura, minería y otros sectores. Funciones: - Brindar soporte al área de tesorería y cuentas por...