Tesoreria

Hace 4 días

Lima Metropolitana, Lima, Perú CENTROQUIMICA Jornada completa S/ 27,000 - S/ 40,000 Por obra

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1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.
2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.
3. Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.
4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.
5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.
6. Elaborar y supervisar el flujo de caja.
7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.
8. Coordinar con contabilidad y gerencia.
9. Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.
1 0. Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.
1 1. Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.
1 2. Gestionar cuentas bancarias de la entidad.
1 3. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
1 4. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.
1 5. Administrar el fondo fijo (caja chica).
1 6. Preparar reportes de disponibilidad financiera.
1 7. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.
1 8. Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.
1 9. Registro contable de operaciones bancarias.
2 0. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.
2 1. Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.
2 2. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.