Asistente de Tesorería Surquillo

Ubicación: Surquillo, Lima Trabajo presencial. Horario: Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Sábados: 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Funciones principales:

• Confirmar y registrar los abonos, depósitos y transferencias realizados por los clientes en las cuentas bancarias.
• Cancelar documentos de venta de acuerdo con los pagos efectuados y coordinar con el área de Cobranzas el registro de las facturas canceladas.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias de ingresos, garantizando la exactitud y oportunidad de la información.
• Identificar, notificar y efectuar el seguimiento de depósitos de clientes no identificados hasta su regularización.
• Registrar anticipos de clientes y comunicar oportunamente cuando los depósitos superen el importe del pedido.
• Registrar los ingresos efectuados mediante tarjetas de crédito y débito: Visa, American Express, MasterCard y Diners Club.
• Gestionar los cargos, abonos y costos financieros aplicados en las cuentas bancarias.
• Realizar depósitos de efectivo en entidades bancarias, según las indicaciones de Tesorería y Caja.
• Gestionar extornos de operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito.
• Verificar los registros de reembolsos de caja chica y coordinar las correcciones correspondientes cuando sea necesario.
• Comunicar y dar seguimiento a las solicitudes de devolución de dinero de los clientes hasta su atención.
• Reportar y gestionar averías o desperfectos de los equipos POS con las entidades correspondientes.
• Brindar apoyo o reemplazar temporalmente al personal de Caja cuando sea requerido.
• Cumplir otras funciones relacionadas con el puesto que le sean asignadas.

Requisitos:

• Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Experiencia previa en Tesorería, Caja, Cobranzas, Contabilidad o puestos similares.
• Conocimientos de conciliaciones bancarias, medios de pago y operaciones financieras.
• Manejo de Microsoft Excel.
• Disponibilidad para realizar gestiones bancarias y brindar apoyo en Caja.

Beneficios:

• Ingreso a una empresa sólida.
• Remuneración acorde con el mercado con todos los beneficios de ley.
• Buen ambiente laboral.
• Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.