Tesorero (a)

Nuestro cliente RYM REPARACION Y MANTENIMIENTO, está en la búsqueda de un TESORERO

**Requisitos**:

- Emitir el Reporte de Flujo de Caja Real y Proyectado.
- Consolidar la documentación de sustento para emisión de facturas.
- Registra las factura emitidas en el portal web del cliente.
- Llevar el registro y control de las facturaciones.
- Aceptar o Rechazar facturas, letras de acuerdo al procedimiento administrativo contable.
- Gestionar las comunicaciones de cobranzas preventivas y ejecutivas hacia los clientes.
- Validar los ingresos por cobranzas y hacer las cancelaciones en el control de cobranzas como las cancelaciones contables de las facturas.
- Realizar los reembolsos a colaboradores y Gerencia
- Informas a Jefatura Financiera el monto y detalle de las facturas programadas en pago para su aprobación.
- Informar la posición bancaria y la proyección de ingresos por vencimiento de facturas o gestión de factoring.
- Consolidar la documentación física de facturas y letras por pagar según planificación financiera.
- Realizar el pago a proveedores por la Plataforma Telecrédito y Continental Net Cash.
- Comunicar a los proveedores el pago realizado y el estado de facturas pendientes de pago.
- Informar el cuadro de facturas por pagar a Jefatura Financiera.
- Realizar el pago de nómina según información de contabilidad.
- Realizar adelantos de salarios o préstamos aprobados por Gerencia.
- Gestionar el cambio de moneda.
- Gestionar los Fáctoring.
- Emitir Cheques.
- Realizar la Conciliación Bancaria semanal y mensual.
- Emitir el reporte de flujo de caja real a cierre de mes.
- Recibir y mantener ordenado los archivos debidamente codificados con la documentación que sustente el registro, elaboración y presentación contable.
- WORD AVANZADO, EXCEL AVANZADO, CONOCIMIENTO DE ERP.
- Conocimiento acerca de Detracciones, Retenciones.

Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8 am a 6 pm / Sábados de 8 am a 1 pm

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.2,000.00 - S/.2,500.00 al mes