Analista de Control de Inversiones y Custodia

hace 2 semanas

San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

.**PROFUTURO**

**¿Qué esperamos de ti?**
- Bachiller en las carreras universitarias como Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Contar con 2 años de experiência mínima en posiciones similares en áreas afines.
- Cursos relacionados al sistema financiero.
- Conocimiento a nível intermedio de sistemas Financieros, Inversiones, Riesgos, Contabilidad.
- Manejo a nível avanzado de MS Office (macros)
- Nível avanzado del idioma Inglés
- Conocimiento a nível intermedio de Bolsa de Valores.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Analizar y realizar diariamente la compensación y conciliación de la cartera reportada y la tenencia en las cuentas de los distintos depositarios, incurriendo así en un control cruzado adicional de toda operación que afecte la cartera administrada (dividendos, operaciones bursátiles y extrabursátiles, entre otros) para poder clasificar y asignar los depositarios de manera correcta.
- Calcular y monitorear el cobro de los derechos/obligaciones de las carteras administradas y su respectivo registro en el informe reportado a la SBS conforme a la información comunicada por los custodios, BVL y plataformas electrónicas de negociación. Asimismo, notificar los montos a los encargados de caja (exterior y local) para su inclusión en el monitoreo de la proyección de los flujos y facilitar las inversiones.
- Recopilar y consolidar los sustentos de las operaciones pactadas por el área de inversiones. Asimismo, se debe revisar y validar que las operaciones hayan sido correctamente registradas en el sistema, para que de esa manera sean reportadas en el informe diario de inversiones enviado a la SBS.
- Proyectar el flujo de caja extranjero diario, el cual refleja los movimientos de dinero presentes y futuros, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que tiene Profuturo con las contrapartes extranjeras, lo cual permitirá tener un nível óptimo de caja que permita no incurrir en ningún costo por sobregiro ni incumplimiento por las operaciones pactadas contribuyendo así a la rentabilidad de la empresa.
- Registrar y liquidar en el flujo de caja los vencimientos de los contratos forward, las operaciones de tipo de cambio, los cupones, dividendos y la compra - venta de acciones y bonos. Una vez culminada la liquidación de operaciones, enviará al área de Riesgos un correo indicando el cierre de la caja del exterior con las operaciones pendientes de liquidar para que se pueda realizar el control de límites.
- Monitorear y ejecutar las instrucciones para eventos corporativos de los instrumentos en custodia local y exterior, revisando y validando los hechos de importancia, así como la actualización de la cartera administrada.
- Analizar diariamente la valorización de los instrumentos derivados realizados de manera bilateral (OTC), enviados por las contrapartes. Asimismo, validar diariamente dichos montos con el calculado internamente previo a realizar los intercambios por llamados de márgenes, para detectar posibles disputas.
- Gestión de colaterales de los derivados OTC, por cada uno de los fondos de pensiones con las contrapartes extranjeras con los que negociamos derivados (forwards, IRS, etc.). Así como el adecuado seguimiento de los montos en colaterales (en efectivo o valores) y su correcto registro en el informe diario de inversiones reportado a la SBS.
- Analizar diariamente la valorización de los instrumentos derivados realizados a través de cámara de compensación, enviado por el Clearing Broker. Asimismo, validar diariamente dichos montos con el calculado internamente previo a realizar los intercambios por llamados de márgenes, para detectar posibles diferencias.
- Gestión de colaterales de los derivados centralizados en cámara de compensación, por cada uno de los fondos de pensiones con las contrapartes extranjeras con las que se hayan negociado dichos derivados (futuros, opciones, etc.). Así como el adecuado seguimiento de los montos en colaterales (en efectivo o valores) y su correcto registro en el informe diario de inversiones reportado a la SBS.
- Gestionar y garantizar que los vencimientos de derivados como Non Delivery Forwards y la cuponera de los swaps con las contrapartes, se calculen y reporten correctamente ante la SBS.
- Seguimiento de los contratos de operaciones forwards pactadas. Recibir los contratos enviados por las contrapartes, buscar las firmas pertinentes y remitir dicha información a la contraparte. Adicionalmente, se hará una copia digitalizada de dicho documento firmado.
- Analizar, validar y confirmar con las contrapartes de Fondos Mutuos del Extranjero el respectivo flujo de ingresos sobre el cálculo de rebates, haciendo uso de distintas plataformas financieras como Bloomberg y el monitoreo de los AUM de cada uno de los fondos.
- Gestionar con los Fondos de Inversión y Alternativos, el registro, desembolsos/abonos de dinero y la custodia local y extranjera de dichos fondos, así com

  • Auditor Cas N° 06-2024

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN A tiempo completo

    **Función principal**: Brindar servicios profesionales en los servicios de control posterior, simultáneos y servicios relacionados para el ejercicio 2024, con el propósito de desarrollar las labores según lo programado en el Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -...

  • Analista de Control de Costos

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Latintecna SA A tiempo completo

    Importante empresa que brinda servicios de ingeniería al sector hidrocarburos requiere un ANALISTA DE CONTROL DE COSTOS que cumpla los siguientes requisitos: - Bachiller en Ingeniería Industrial o carreras afines - Experiência previa 02 años en Control de Costos en industrias de sector Oil&Gas o Minería. - Conocimiento de Excel Avanzado (Excluyente) -...

  • Analista Contable

    hace 3 días

    San Isidro, Perú Mediterranea de Catering S.L.U. Sucursal Perú A tiempo completo

    MEDITERRANEA Importante empresa transnacional con más de 30 años de experiência prestando servicios de soporte y alimentación para el sector Hospitalario, se encuentra en la búsqueda de 01 Analista Contable. **Requisitos**: - Licenciado(a) de la carrera de Contabilidad. - Experiência mínima de 3 años en posiciones similares. - Experiência en NIIF...

  • Practicante Pre Profesional de Inversiones

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Scotiabank A tiempo completo

    Hola! Felicitamos y valoramos tu interés por seguir creciendo dentro del Grupo Scotiabank, nos encontramos en búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos y experiência a la posición y sobre todo con OPTIMISMO. **Misión** Dar soporte al equipo de portfolio managers y analista de inversiones en tareas operativas, reportería y seguimiento de...

  • Especialista Técnico en Integridad y Transparencia

    hace 4 días

    San Isidro, Perú Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN A tiempo completo

    **Función principal**: Bridar asistencia técnica especializada a la jefatura en el diseño y seguimiento de estrategias que promuevan la integridad y transparencia en la entidad, en cumplimiento del marco normativo vigente. Tener en cuenta las siguientes indicaciones para el envío del archivo: El archivo adjunto debe estar en formato PDF. No se deben...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 6 días

    San Isidro, Perú Cadena de Restaurante y Cafetería A tiempo completo

    Por encargo de una importante cadena de restaurantes nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** **Responsabilidades** - Recibir el requerimiento inicial de puestos operativos de la compañía, previo análisis y filtrado de la coordinadora de selección. - Establecer estrategias de enfoque durante el mes de trabajo,...

  • Analista de Planeamiento y Control de Gestión

    hace 2 días

    San Isidro, Perú Redondos A tiempo completo

    Somos la empresa Redondos, una de las principales empresas del rubro pecuario dedicada a la producción y comercialización de alimentos cárnicos. Actualmente nos encontramos en búsqueda de (01) Analista de Planeamiento y Control de Gestión. Funciones: Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes operativos. Brindar soporte en la construcción y...

  • Analista Control Patrimonial

    hace 1 día

    San Borja, Perú Banco de la Nación de Perú A tiempo completo

    Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

  • Analista Control y Monitoreo Vehicular

    hace 5 días

    San Miguel, Perú CONECTAR TELECOMUNICACIONES S.A.C. A tiempo completo

    En **Conectar Telecomunicaciones** nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para asumir nuevos retos en la posición de**:ANALISTA DE CONTROL Y MONITOREO VEHICULAR.** **Requisitos**: Egresado o Técnico en Administración, Contabilidad, Economía y afines. Experiência de 01 año en el puesto o realizando funciones similares. Experiência en manejo...

  • Practicante Profesional 002-2024

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN A tiempo completo

    **Funciones principales**: Apoyar en la consolidación, sistematización y análisis la información relacionada al planeamiento institucional. Apoyar en la sistematización de información relacionada a la ejecución presupuestal de la entidad. Apoyar en la sistematización de información relacionada a la implementación del Sistema de Control Interno y...

  • Control de Documentacion Bim

    hace 6 días

    San Isidro, Perú YAF - Studio de Talento Humano A tiempo completo

    Importante empresa trasnacional busca un **"Controller Documentario BIM" **si consideras que puedes romperla en esta posición, no lo dudes y postula. **Sede: San Isidro** **Lo que necesitamos de ti**: - Egresado o Bachiller en Arquitectura, Administración, Civil, etc. - Experiência de **3 años** en posiciones similares. - Control y registro de...

  • Analista de Inteligencia Financiera

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    San Isidro, Perú AWARA GROUP A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente empresa del sector financiero nos encontramos en la búsqueda de **1 Analista de Inteligencia Financiera**, con el siguiente perfil: **Requisitos**: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines 03 años de experiência en puesto similares Conocimiento sólido en: Estados Financieros....

  • Analista Financiero

    hace 5 días

    San Borja, Perú DADCO TECHNOLOGY A tiempo completo

    **Analista Financiero** **INTRODUCCIÓN** Dadco Technology Perú, una empresa internacional con presencia en 5 países: Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, dedicado al rubro de la tecnología, busca Analista Financiero en LIMA. **Requisitos**: - Contador(a) y/o Administrador(a) con especialización en Finanzas Económicas o un campo relacionado -...

  • Analista Control de Calidad

    hace 1 día

    San Borja, Perú Banco de la Nación de Perú A tiempo completo

    Somos el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. Nuestra misión es brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado Peruano, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la inclusión financiera a través de una gestión moderna y autosostenible. Estamos comprometidos en promover la inclusión financiera, la bancarización y...

  • Analista Junior en Logística y Servicios Generales

    hace 5 días

    San Isidro, Perú Colegio Sagrados Corazones de Belén A tiempo completo

    Colegio Sagrados Corazones de Belén, nos encontramos en búsqueda de un **ANALISTA JUNIOR EN LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES **a tiempo completo **Requisitos**: - Bachiller en Administrador o ing° industrial. - Mínimo 3 años de experiência en el rubro logístico. - Manejo de Microsoft Office. - Ética y Respeto hacia clientes internos y externos. -...

  • Especialista Financiero Ii

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN A tiempo completo

    **Función principal**: Brindar soporte financiero al Director de Proyecto y a los órganos encargados de la gestión del proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos que le sean asignados, en base a la normatividad vigente y las buenas prácticas en gestión financiera. **Pasos para postular**: Descargar las bases y leerlas...

  • Especialista Legal Ii

    hace 7 días

    San Isidro, Perú Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN A tiempo completo

    **Función principal**: Brindar soporte a los Directores de Proyectos y Sub Director de Servicios a los Proyectos, en la conducción del desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN en cada una de las etapas, en base a la normatividad vigente. **Pasos para postular**: Descargar las bases y leerlas...

  • Analista de Control de Calidad

    hace 5 días

    San Juan de Lurigancho, Perú PLASTICOS FENIX E.I.R.L. A tiempo completo

    La empresa PLASTICOS FENIX EIRL esta en busca de... **ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD** - **Buscamos**:_ - Estudios técnicos, secundaria competa. - Experiência mínima de 1 año en empresas industriales en el área de calidad. - Conocimientos en temas de inocuidad BPM y POES - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (indispensable) - Residir en...

  • Analista de Laboratorio

    hace 5 días

    San Martin, Perú SISTEMA DE SERVICIOS Y ANALISIS QUIMICOS S.A.C A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO: ANALISTA QUÍMICO** La empresa Sistema de Servicios y Análisis Químicos S.A.C, es un laboratorio acreditado en la NTP ISO/IEC 17025:2017 por INACAL-DA, que brinda servicios de ensayos (Físicos-Químicos-Mecánicos) y actualmente estamos en búsqueda de Analista de Laboratorio. **1. Datos de la Empresa**: - Empresa: Sistema de...

  • Operador de Centro de Control

    hace 4 días

    San Borja, Perú Grupo de Operaciones Especiales y Seguridad SAC A tiempo completo

    Estamos en búsqueda del mejor talento para cubrir del puesto de Operador de Control: - Experiência en operador de centro de control (de preferencia en sector seguridad) mínima 2 años - Experiência en manejo de roles de servicio - Disponibilidad para laborar en horarios rotativos de 12hrs - Brevete de conducir (de preferencia) - Certificado en CACSI (de...