Analista de Tesoreria

1. Monitorear y proyectar el flujo de efectivo relacionado con las operaciones de recolección y transporte, incluyendo ingresos de servicios y pagos a proveedores.

2. Elaborar informes sobre el flujo de caja, costos operativos y márgenes de beneficio, identificando áreas de mejora y optimización.

3. Negociar condiciones y tarifas con entidades financieras para asegurar financiamiento adecuado para la compra de equipos y vehículos.

4. Asegurar que todas las transacciones financieras cumplan con las regulaciones ambientales y de transporte aplicables.

5. Participar en la elaboración del presupuesto anual, así como en proyecciones a corto y largo plazo en función de la demanda del servicio.

6. Evaluar oportunidades de inversión en infraestructura y tecnología que mejoren la eficiencia operativa.

7. Gestionar la cobranza directa con los clientes del total de la cartera mediante llamadas, correos, etc. Realizando negociaciones, acuerdos para así generar compromisos de pago.

8. Gestionar la liquidación y actualización de las cobranzas.

9. Preparar reporte de facturas que están vencidas y los que están por vencer.

10. Realizar proyección de las cuentas por cobrar de forma semanal y mensual según solicite la Gerencia.

11. Elaboración de planillas de facturas negociables y envío al banco para gestionar la cobranza mediante facturas descontadas en los bancos.

12. Negociaciones y afiliación de cobranza mediante factoring por diferentes entidades bancarias.

13. Identificación de ingresos en la cuenta bancaria y registro en el sistema.

14. Registro de cobranza de detracciones en el sistema.

15. Realizar cuadre de saldos de comercializables.

16. Coordinación con los proveedores para realizar compensaciones.

17. Archivar los registros del SIG según banco que corresponda (voucher libro y reporte de cobranzas).

18. Aplicar en el sistema SIG los anticipos y notas de créditos.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Permanente

Sueldo: S/.2,000.00 - S/.2,600.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- Disponibilidad inmediata

Experiência:

- dos: 2 años (Obligatorio)