Analista de Tesorería

hace 3 días


La Molina, Perú NEGOCIAR SAC A tiempo completo

En Negociar SAC, empresa del rubro materias químico, médico y laboratorio, con mas de 39 años en el mercado, nos encontramos en la búsqueda de un **ANALISTA DE TESORERÍA**.

FUNCIONES
- Administrar, controlar y supervisar las actividades de las cajas chicas, entregas a rendir y fondos de la empresa.
- Elaborar y supervisar el cumplimiento de los indicadores de liquidez, gestión de flujo de caja ejecutado y proyectado semanal, mensual y anual.
- Consolidar y elaborar el reporte de los pagos efectuados en el periodo (diario, semanal y mensual) y realizar el comparativo respectivo.
- Negociar tasas de interés y tipos de cambio con las entidades financieras.
- Analizar e identificar los saldos de dinero no comprometidos mensualmente, a fin de que se realicen operaciones overnight, fondos mutuos y/o analizar nuevas alternativas de inversión.
- Realizar el seguimiento de los vencimientos de pagos por todo concepto
- Gestionar y registrar cheques; transferencias en los medios digitales de las entidades bancarias previsto para pago, coordinando las firmas con las personas autorizadas y realizar las respectivas conciliaciones bancarias.
- Gestionar la emisión de pagarés, cartas de créditos, cartas fianza y otros tipos de instrumentos financieros, según las necesidades de financiamiento.
- Coordinar con el área de comercio exterior la documentación y programación de pagos de las importaciones.

**Requisitos**:

- Bachiller en Economía, Administración o Contabilidad (de preferencia titulado)
- .Dos años como asistente de tesorería
- Excel avanzado
- Conocimientos básicos en detracción
- Manejo de plataformas de entidades financieras
- Manejo de ERP/GesNet

BENEFICIOS
- Ingreso a planilla
- Seguro vida ley
- Buen clima laboral

Dirección: Calle los Canarios 130 - La Molina

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am - 06:36 pm

De preferencia que viva en zonas aledañas.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Permanente

Salario: A partir de S/.2,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿En qué distrito reside?
- ¿Cuál es su expectativa laboral?



  • La Molina, Perú BCP A tiempo completo

    **BCP - Otras posiciones** **Calle Centenario 156 La Molina**: **Full-time**: **Senior**: **Planilla**: **Finanzas**: **Funciones**: Queremos que tu talento se sume al del BCP, para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como...


  • La Molina, Perú BCP A tiempo completo

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  • La Molina, Perú Grupo Rokys A tiempo completo

    Importante grupo empresarial se encuentra en la búsqueda de un _**ANALISTA CONTABLE TRIBUTARIO**_, para incorporar a su staff de profesionales, que cumpla con el siguiente perfil: - **REQUISITOS**:_ - Profesional titulado en la carrera universitaria de Contabilidad. - 3 años de experiência de preferencia en industrias. - Conocimiento de las NIIF y leyes...


  • La Molina, Perú BIGMOND GROUP A tiempo completo

    En MILL - Hire The Future, firma perteneciente a Bigmond Group, por encargo de nuestro cliente, importante empresa dedicada a la gestión y operación de camposantos, se encuentra en búsqueda de un(a): Analista de Compensaciones. **Objetivo del puesto**: Realizar los pagos de planilla y cierres contables correspondientes. Así como brindar el soporte...


  • La Molina, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    ¿Estás buscando un nuevo desafío? ¡Esta propuesta te puede interesar! Queremos que tu talento se sume a nuestro cliente, para que siga siendo una empresa líder en el sector financiero. Estamos buscando un/a profesional destacado/a para la posición de Data Science - Proyectos Analíticos FUNCIONES: - Identifica, testea, propone y da mejora a modelos...

  • Analista Funcional

    hace 4 días


    La Molina, Perú GrowBy - Hub de Especialistas Digitales A tiempo completo

    Somos **GrowBy**, una plataforma que conecta la necesidad de empresas, organizaciones y startups, con equipos de trabajo remoto conformados por especialistas top de Latinoamérica, orientados al desarrollo de proyectos digitales. En esta ocasión, nos encontramos en la búsqueda de un **Analista funcional** para incorporarse a nuestro equipo...


  • La Molina, Perú Selekto Consultores en Recursos Humanos A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa têxtil que comercializa prendas de vestir para bebés, búscamos el siguiente profesional: **OBJETIVO DEL PUESTO**: Será responsable de procesar y analizar la información financiera y administrativa de la empresa. Su principal función será preparar reportes detallados para la Gerencia, que servirán de base para decisiones...

  • Analista de Costos

    hace 2 días


    La Victoria, Perú SOKSO CATALOGOS A tiempo completo

    **SOKSO** Catálogos es una empresa peruana en el sector de la moda, ofreciendo líneas de productos en los rubros de Calzado, Ropa y accesorios para toda la familia. Nos encontramos en la búsqueda de un analista para el área de Contabilidad y Tesorería **ANALISTA CONTABLE DE COSTOS** que cumpla con los siguientes requisitos: **Requisitos**: - Bachiller...

  • Programador Frontend

    hace 4 meses


    La Molina, Perú GrowBy - Hub de Especialistas Digitales A tiempo completo

    **Sobre la oportunidad** En GrowBy vamos creciendo y asumiendo proyectos cada vez más complejos y retadores. Por ese motivo, nos encontramos en busca de un(a) **Programador Frontend** que desee ser parte de nuestro equipo. **¿A quién buscamos?** **Requisitos obligatorios**: - Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación o afines....


  • La Victoria, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Empresa Importadora y comercializadora se encuentra en la búsqueda de Asistente de Administración y Logística: **Requisitos**: 1. Egresadas de Administración, Ing. Industrial, y/o afines. 2. Conocimientos de tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control de movimientos bancarios. 3. Manejo de facturación electrónica, procesos de...

  • Jefe de Finanzas

    hace 7 días


    La Victoria, Perú CGN A tiempo completo

    Requisitos: - Universitario Completo en Carreras de Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines. - Deseable especializaciones en finanzas. - Experiência mínima 2 años ocupando el cargo de Analista Senior o Jefe de Planeamiento Financiero y liderando equipos de trabajo a partir de tres personas. Conocimientos: - Dominio de...


  • La Molina, Perú Servicios de Salud Montefiori A tiempo completo

    Clínica Montefiori es una institución privada de gran trayectoria, con más de 41 años al servicio de la comunidad con experiência previa en la formación y dirección de clínicas de primer nível. Actualmente nos encontramos en búsqueda de un Gestor (a) de capacitación en el área de admisión (ambulatoria - hospitalaria y...


  • La Molina, Perú GrowBy - Hub de Especialistas Digitales A tiempo completo

    **Sobre la oportunidad** Growby está buscando sumar al próximo Analista de Reclutamiento TI a su equipo. **¿A quién buscamos?** - **Requisitos obligatorios**: - Bachiller o Licenciado de Psicologia Organizacional (excluyente). - Mínimo 3 años de experiência en Reclutamiento y seleccion de perfiles. - Minimo 1 año de exxperiencia en reclutamiento...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 meses


    Realizar proyección de las cuentas por cobrar de forma semanal y mensual según solicite la gerencia., Perú Transportes S&R Srl A tiempo completo

    **Monitorear y proyectar el flujo de efectivo relacionado con las operaciones de recolección y transporte, incluyendo ingresos de servicios y pagos a proveedores.** **Elaborar informes sobre el flujo de caja, costos operativos y márgenes de beneficio, identificando áreas de mejora y optimización.** **Negociar condiciones y tarifas con entidades...


  • La Victoria, Perú De La Flor - Lay Consultores SAC A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa Importadora y Comercializadora de maquinarias y equipos para los sectores minero, industrial y agrícola, se encuentra en la búsqueda de una: **Puesto: Analista de Créditos y Cobranzas** **Requisitos**: 1. Mínimo bachilleres de carreras universitarias en administración, comercio Exterior, administración de Negocios...


  • La Molina, Perú RED DE ENERGÍA DEL PERÚ ( REP) A tiempo completo

    **Misión** Ejecutar las actividades de operación, mantenimiento y apoyo administrativo-logístico requerido en las subestaciones de REP y sus clientes que le fueran asignadas; con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento en la subestación y mantener las buenas relaciones con la comunidad; de acuerdo con los lineamientos, políticas, manual...

  • Supervisora Contable

    hace 2 días


    La Victoria, Perú 30 DE AGOSTO SERVICE SAC. A tiempo completo

    Somos una empresa especializada en brindar servicios de protección y seguridad integral a nível nacional. Nuestra empresa cuenta con una experiência de más de 17 años en el mercado, garantizando la prestación de los servicios policiales en forma ininterrumpida, tanto para la ciudad de Lima como en provincias. Actualmente nos encontramos en la...


  • La Victoria, Perú Servicios Integrados de Seguridad Peruana S.A.C. A tiempo completo

    La empresa SINSEPER SAC, empresa dedicada a brindar servicios y asesorías especializadas en seguridad privada con más de 10 años en el mercado peruano se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA CONTABLE JUNIOR para poder integrarse a nuestro equipo de trabajo - **REQUISITOS**: Bachiller de la carrera profesional de Contabilidad. Mínimo de experiência :...