Analista de Tesorería

hace 5 días


Lima, Perú Selectiva A tiempo completo

Nuestro cliente, importante Outsourcing contable y financiero, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición:
ANALISTA DE TESORERÍA - OUTSORCING CONTABLE

**COMPETENCIAS DURAS**

Profesional egresado en la carrera de Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración.

Demostrar, obligatoriamente, tener no menos de 3 años de experiência como asistente de tesorería y/o finanzas.

Manejo de saldos y fondos

Pago a proveedores

Plataformas bancarias, telecréditos, net cash, telebanking

Análisis de cuentas por pagar

Tasas de cambio

Gastos bancarios

Flujo de caja y presupuesto

Provisiones y préstamos bancarios

Capital de trabajo

Detracciones y autodetracciones

Office intermedio

Excel intermedio - avanzado

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**

Elaborar la posición bancaria diariamente monitoreando los saldos y disponibilidad de los fondos.

Realizar los pagos a proveedores por las plataformas bancarias, telecréditos, net cash, telebanking

Atender llamadas telefónicas y mail de proveedores

Analizar cuentas por pagar

Negociar las tasas de cambio con las entidades financieras en operaciones FX

Controlar gastos bancarios y negociar tarifas con las entidades financieras

Realizar y actualizar el flujo de caja

Realizar y actualizar el flujo de presupuesto

Calcular y provisionar los intereses de préstamos bancarios

Negociar depósitos a plazo y rentabilizaciones de cuentas

Proponer mejoras en el proceso de tesorería y análisis de nuevos productos financieros

Realizar el análisis de capital de trabajo, ciclo de efectivo, días giro y días giro pago

Controlar los préstamos entre compañías llevando un adecuado registro de los pagos que se realice en fin de tener el estado actualizado de deuda.

Realizar pago de detracciones y autodetracciones

Cumplir con otras funciones asignadas al puesto.

**PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS**

Remuneración Bruta Mensual : Según calificaciones.

Tipo de Contratación : Planilla y beneficios de ley, régimen general.

Horario de trabajo : De lunes a viernes de 9:00 am - 6:00pm

Lugar de trabajo : Santiago de Surco

Formato de Trabajo : Presencial

Tipo de puesto: Tiempo completo


  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses


    Lima, Perú COOPERATIVA DE SERV. EDUC. SAN FELIPE A tiempo completo

    _**NOTA: ABSTENERSE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS.**_ Importante Institución se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería. **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado Profesional en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines (Indispensable). - Experiência: Más de 2 años en el cargo...

  • Analista de Tesoreria

    hace 3 meses


    Lima, Perú MERCE CONSULTING A tiempo completo

    **Descripción del empleo** En Mercè Consulting nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para uno de nuestro cliente: Empresa dedicada al servicio de Mantenimiento de Equipos de Minería y Construcción - Misión del puesto:_ Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez para mantener las...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses


    Lima, Perú HReady A tiempo completo

    ¡Oportunidad laboral! Por encargo de nuestro cliente, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento, para cubrir el puesto de: Analista de Tesorería Si cumples con los requisitos y deseas asumir un nuevo reto, postula a través del enlace y te enviaremos un correo para que adjuntes tu CV. ¡Gracias por postular, referir o compartir! Tipo de puesto:...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses


    Lima, Perú Clínica Médica Cayetano Heredia A tiempo completo

    **Experiência**: - Profesional de la carrera de Economía, Administración, Contabilidad o Ingeniería Industrial. - Deseable especialización en Finanzas o Gestión de Tesorería. - Deseable contar con tres años de experiência realizando funciones como Analista de finanzas, tesorería o contabilidad de Preferencia en empresas del sector...


  • Lima, Perú EDDICO A tiempo completo

    **EDDICO**, empresa con más de 20 años en el mercado mejorando la vida de las personas a través de la arquitectura y contribuyendo al crecimiento de los negocios de sus clientes en todos los sectores; se encuentra en la búsqueda del mejor talento para poder cubrir la posición de **ANALISTA DE TESORERIA**: **Requisitos**: - Bachiller en Contabilidad. -...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 semanas


    Lima, Perú Empresa logística e infraestructura A tiempo completo

    Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesoreria para unirse a nuestro equipo de trabajo. **Requisitos**: - Profesional universitario egresado de la carrera Administración de Empresa, Contabilidad o afines. - Experiência mínima de 2 año como analista de tesorería. - Conocimiento de SAP Business One (Deseable) - Tener excel...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses


    Lima, Perú Empresa logística e infraestructura A tiempo completo

    Importante empresa del rubro Financiero se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesoreria para unirse a nuestro equipo de trabajo. **Requisitos**: - Profesional universitario egresado de la carrera Administración de Empresa, Contabilidad o afines. - Experiência mínima de 2 años como asistente o 1 año como analista de tesorería. - Conocimiento...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses


    Lima, Perú EXPERTIA A tiempo completo

    Elaboración y control del flujo de caja de la empresa. Presentación de la posición de caja semanal. Manejo de operaciones bancarias como transferencias, traslado de fondo, provisión de fondos para cumplimiento de las obligaciones del Grupo Control del manejo de cronogramas de vencimiento Alimentacion del Flujo de caja Confirmación de operaciones...


  • Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    Analista Senior de Tesorería - Temporal - A jornada completa - Business Units: IA - Region Andes **Descripción de la empresa**: **¿Le gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento para ocupar la posición de **Analista Senior de Tesorería Corporativa** cuyos retos principales serán: - Realizar y analizar las necesidades de liquidez y/o inversiones en mediano plazo de los vehículos Credicorp Capital. - Recopilar información contable y de planeamiento de los negocios para la proyección del...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses


    Lima, Perú TESALIA MEDICAL SAC A tiempo completo

    Somos la clínica Doktuz, empresa encargada de brindar servicios de salud ocupacional, se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para nuestra sede de San Miguel Requisitos. - Egresado de las carreras (Economía, Administración o Ciencias Contables) - Experiência mínima de 1 año como Analista de Tesorería - Excel Intermedio /...


  • Lima, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa del sector Industrial, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición: NOMBRE DE LA POSICIÓN**:ANALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:Tesorería, Finanzas, Presupuestos, Contabilidad,...


  • Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    **Descripción de la empresa** ¿Le gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en 15...


  • Lima, Perú SELECTIVA A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición: NOMBRE DE LA POSICIÓN: ANALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO: Tesorería, Finanzas, Presupuestos, Contabilidad, Flujo de Caja, Proveedores,...


  • Lima, Perú Clínica San Pablo A tiempo completo

    En GRUPO SAN PABLO nos encontramos en búsqueda de los mejores talentos para la posición de ASISTENTE / ANALISTA DE TESORERÍA. FUNCIONES - Ejecutar la programación de pagos y cumplir con las obligaciones a nuestros proveedores. - Tener, controlar y archivar todo el sustento relacionado con los pagos. - Elaborar toda la documentación requerida por bancos...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses


    Distrito de Lima, Perú SMI A tiempo completo

    Revisar el cumplimiento de lo planificado en el flujo de caja, revisar que se cumpla con el presupuesto y brindar el respectivo seguimiento a los ingresos. Actualizar diariamente el cierre mensual del reporte de endeudamiento y el reporte de resina, para garantizar que planeamiento financiero y contabilidad cuente con la información requerida para los...


  • Lima, Perú Colegio de Ingenieros del Perú A tiempo completo

    **ASISTENTE DE TESORERÍA** Área: Tesorería Supervisado por: Asistente Administrativo de Tesorería Número de posiciones: 1 Posiciones a cargo: - **Objetivos del Puesto** Asistir en la gestión y el control financiero de la Institución, asegurando la exactitud de las transacciones y operaciones del área de tesorería del CNCIP. **Funciones...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses


    Lima, Perú BairesDev A tiempo completo

    BairesDev se enorgullece de ser la empresa de software outsourcing de más rápido crecimiento de América. Nuestros equipos están conformados por personas de todo el mundo, lo que nos permite contar con una fuerte esencia multicultural. Para ofrecer constantemente soluciones de la más alta calidad, contratamos solo al 1% superior de los mejores talentos y...


  • Lima, Perú COOPERATIVA DE SERV. EDUC. SAN FELIPE A tiempo completo

    _**NOTA: ABSTENERSE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS.**_ Importante Institución se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería. **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado Profesional en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines (Indispensable). - Experiência: Más de 2 años en el cargo...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 meses


    Lima, Perú DIMFER A tiempo completo

    **Perfil**: - Profesional universitario Titulado de la carrera de Contabilidad.. - Experiência mínima de 3 años en cargo similar. - Conocimientos a nível Avanzado de: Excel, tablas dinámicas, gestión de tesorería, registro documentario NIIF, plataforma bancaria, manejo de ERPS, módulo de cuentas por pagar y cobrar, ley de IGV, ley de impuesto a la...