Tesorero(a)

INTRODUCCIÓN:
Nuestro cliente, importante empresa, nos ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición:
NOMBRE DE LA POSICIÓN: TESORERO(A)

DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO para desarrollar correctamente este puesto: flujo de caja, presupuestos, control de pagos, relacionamiento con entidades financieras, Excel avanzado, ERP.

**ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS**

**1.1 ACADÉMICOS**:
**Profesional** egresado de**:Contabilidad, Administración, Finanzas **o de carreras idóneas para esta posición.

**1.2 GIROS DE PROCEDENCIA**:
**1.3 ÁREAS DE PROCEDENCIA**:
Provenir, **obligatoriamente, **del área(s) de**:tesorería o finanzas.**

**1.4 TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA**:
**Demostrar, obligatoriamente,** no menos de 4 años de experiência ocupando una posición igual o similar a la posición solicitada.

**1.5 OTROS DOMINIOS ESPERADOS**:
**Obligatorios con los que el puesto se desarrollará eficientemente**:

- Experiência y dominio en la elaboración de flujos de egresos e ingresos (flujo de caja).
- Experiência realizando previsiones y presupuestos de tesorería.
- Experiência generando pagos semanales y masivos.
- Experiência en la gestión y relacionamiento con entidades financieras para financiamientos y líneas de crédito.
- Experiência en la gestión de líneas de crédito y garantías con proveedores nacionales y extranjeros.

**Obligatorios (tecnológicos e idiomas)**:

- Office intermedio
- Excel avanzado
- Manejo de algún ERP

**Deseables únicamente**:

- Ingles intermedio

**ZONA 2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**

**2.1 DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**:

- Reportar a la gerencia de administración y finanzas los flujos de caja, cronogramas de pagos y cuentas por pagar.
- Elaborar los flujos proyectado de egresos e ingresos.
- Realizar las previsiones y presupuestos de tesorería.
- Programar los pagos semanales.
- Controlar los cobros.
- Dar seguimiento a los financiamientos y amortizaciones con bancos.
- Gestionar los productos con los bancos y líneas de crédito.
- Gestionar con los proveedores sobre líneas de crédito y garantías.
- Ser responsable de ejecución de pagos masivos con firmantes y aprobaciones.
- Gestionar la conciliación de saldos y comunicación con los proveedores nacionales y extranjeros.
- Registrar en el sistema de los comprobantes de pago y conciliación de bancos egresos.
- Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y políticas de la compañía.

**2.2 DE COORDINACIÓN CON OTRAS AREAS O PERSONAS**:

- Coordinar con los proveedores nacionales y extranjeros los pagos y financiamientos.
- Coordinar con los bancos y proveedores los financiamientos y amortizaciones para garantizar la liquidez de la empresa.

**2.3 DE DELEGACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL A SUBORDINADOS**:

- Supervisar al área de créditos y cobranzas las cuentas por cobrar.

**ZONA 3. COMPETENCIAS BLANDAS**
- Liderazgo
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo
- Proactividad
- Organización y planificación
- Inteligencia emocional
- Resolución de conflictos
- Responsabilidad

**ZONA 4. PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS**

Remuneración bruta Mensual : Según calificaciones.

Tipo de contratación (régimen) : Planilla en régimen general y beneficios de ley.

Horario de trabajo : De lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Lugar específico de trabajo : La Molina

Formato de Trabajo : Presencial

Tipo de puesto: Tiempo completo