Analista de Tesorería

hace 4 meses


Ate, Perú Ecco Center SAC A tiempo completo

Planificar, gestionar y controlar la liquidez para cumplir con las necesidades de la empresa y proyectos especiales.
- Elaboración y seguimiento del flujo de caja ejecutado y proyectado, asegurando el cumplimiento de metas financieras
- Mantener y gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociar líneas de crédito, y administrar cuentas bancarias.
- Identificar y gestionar los riesgos financieros, como el tipo de cambio, tasas de interés, y otros factores externos.
- Preparar informes de tesorería para la alta dirección, incluyendo análisis de la situación financiera y proyecciones.
- Análisis, control y programación de cuentas por pagar (Letras, facturas, honorarios, etc.)
- Revisión diaria de saldos y movimientos bancarios.
- Prepara los reportes de cobranza mensuales.
- Coordinación, programación y registro de los pagos de viáticos, caja chica, reembolsos, servicios no personales y proveedores mediante las políticas establecidas para dichos fines.
- Coordina con la contadora el uso de cuentas contables o hallazgo en los documentos de pago y/o cobranza.
- Gestiona la emisión de Cartas Fianza requeridas y realiza el seguimiento de renovación, liberación o devolución de las mismas
- Atiende las consultas de los clientes internos.
- Establecer políticas y procedimientos de tesorería, asegurando el cumplimiento con normativas internas y externas.
- Realiza las labores adicionales encargadas por su Jefe Directo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.2,800.00 - S/.3,200.00 al mes


  • Analista de Tesoreria

    hace 9 horas


    Ate, Perú MANDIMET SAC A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente, nos encontramos en la búsqueda de: ANALISTA DE TESORERIA **Funciones** **Realizar la validación de los comprobantes por pagar - retenciones de SUNAT. **Realizar la programación de pago de detracciones y autodetracciones. **Gestionar autorizaciones de pago a través de ERP y web de bancos.** - Realizar los reportes...

  • Analista de Tesoreria

    hace 1 semana


    Ate, Perú INMUNOCHEM SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de ANALISTA DE TESORERIA. Funciones: 1. Preparar pagos a proveedores nacionales e internacionales a través de las plataformas virtuales del BCP, BBVA, Scotiabank y otros bancos, conforme a la programación de pagos de la Jefatura de área. 2. Girar cheques, conforme a la...


  • Ate, Perú IMPORT EXPORT YOMAR S.A.C A tiempo completo

    ANALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS Importante empresa importadora de productos de limpieza para el hogar y cuidado personal se encuentra en la búsqueda de su staff de un ANALISTA DE TESORERIA y FINANZAS. **Requisitos**: - Bachiller o Titulado en profesiones como Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración o afines. - Experiência Laboral mínima...

  • Analista de Tesorería

    hace 1 semana


    Ate, Perú FOOTLOOSE A tiempo completo

    Elaborar y presentar la posición bancaria diaria y la propuesta de pagos de acuerdo con la programación semanal. Registrar y dar seguimiento a las letras aceptadas y factoring. Ejecutar el pago a proveedores por las diferentes plataformas bancarias. Realizar los pagos de detracciones e impuestos. Emitir los certificados de retenciones de acuerdo con la...

  • Analista de Finanzas

    hace 7 meses


    Ate, Perú Mr. Joy A tiempo completo

    Somos una empresa del rubro de entretenimiento, y buscamos el mejor talento para sumarse a nuestro equipo. Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de finanzas - Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad y/o carreras afines. - Deseable especialización en Finanzas. - Experiência mínima de 3 años en puestos similares o en el área de...

  • Analista Tesorero

    hace 2 semanas


    Ate, Perú SERGEMI CONTRATISTAS S.A.C. A tiempo completo

    **_Funciones _** - _Revisar la posición de caja diaria e informar a su jefatura inmediata._ - _Realizar y presentar el flujo de caja consolidado_ - _Llevar el control de las cuentas por cobrar de la obra._ - _Revisar la programación de los pagos semanales._ - _Realizar las coordinaciones necesarias con los bancos para optimizar la liquidez de la obra._ -...

  • Analista de Proyectos

    hace 7 meses


    Ate, Perú CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL - CENESAM A tiempo completo

    En CENESAM, queremos contar con tu talento para seguir creciendo y mejorando juntos. Tenemos el objetivo de posicionarnos como el mejor y dar a nuestros colaboradores la mejor experiência. Nos encontramos en la búsqueda de personal calificado para el puesto de analista de proyectos ambientales: Funciones - Apoyar en la Planificación y ejecución en las...


  • Ate, Perú Corporación de Laboratorios Analíticos - CORLAN A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de personal calificado para el puesto de un Asistente de recepción de muestras para laboratorio: Funciones - Responsable de la recepción de muestras para los ensayos de los clientes, de acuerdo al procedimiento de la organización. - Responsable de la distribución de trabajo a los analistas de acuerdo a lo determinado por...

  • Analista de Planillas

    hace 4 días


    Ate, Perú ALFA CO SAC A tiempo completo

    Somos ALFACO SAC, una empresa peruana con más de 07 años de experiencia, enfocada al desarrollo de proyectos de Construcción y mantenimiento de infraestructuras de Petróleo y Gas. Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para incorporarlo a nuestro staff de profesionales con el cargo de: ANALISTA DE PLANILLAS PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: -...


  • Ate, Perú CENTRO DE RECURSOS HUMANOS TALENTUS E.I.R.L. A tiempo completo

    _**PERFIL DE PUESTO - Analista de Capacitación y entrenamiento - Rubro de Entretenimiento **_ Importante empresa del rubro de diversión, se encuentra en la búsqueda de 1 persona para que ocupe el puesto de Analista de Capacitación y Entrenamiento. - **REQUISITOS**:_ - Profesional universitario de carreras de Administración de empresas, Carreras...


  • Ate, Perú CENTRO DE RECURSOS HUMANOS TALENTUS E.I.R.L. A tiempo completo

    _**PERFIL DE PUESTO - Analista Senior de Selección**_ Importante empresa del rubro de diversión, se encuentra en la búsqueda de 1 persona para el puesto de un Analista de Selección y Desarrollo. **Requisitos**: - Bachiller en Psicología Industrial u organización, Ingeniería en Talento Humano, Administración de Talento Humano o carreras afines -...


  • Ate, Perú Jobted PE C2 A tiempo completo

    ANALISTA SENIOR DE NÓMINAS Y REMUNERACIONES PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: - Realizar el cálculo de Nóminas ya sea semanal, quincenal y/o Mensual. - Generar y enviar los archivos TXT de abonos de las Planillas. - Monitorear la correcta elaboración de los tareos de asistencia. - Actualizar la base de datos en la plataforma CA (centro de costos, área,...


  • Ate, Perú Corporación de Laboratorios Analíticos - CORLAN A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de personal calificado para el puesto de Analista de Analista de Monitoreo: Funciones - Asistir, colaborar y participar en las actividades de muestreo y monitoreo. - Participar y colaborar en la implementación de las actividades y procesos de muestreos y monitoreo. - Llenado de los datos y reportar las mediciones y análisis...


  • Ate, Perú CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL - CENESAM A tiempo completo

    En CORLAN queremos contar con tu talento, estamos en la búsqueda de ANALISTA DE LABORATORIO, egresado de la carrera Química o Técnico Químico. Funciones: - Desarrollar, dirigir, organizar y controlar el desarrollo de los ensayos del laboratorio. - Definir la viabilidad técnica de cumplimiento con el requisito de las normas y metodologías de análisis...


  • Ate, Perú CENTRO DE RECURSOS HUMANOS TALENTUS E.I.R.L. A tiempo completo

    _**PERFIL DE PUESTO - Analista Senior de Selección**_ Importante empresa del rubro del transporte y servicios logísticos, se encuentra en la búsqueda de 1 persona para que ocupe el cargo de Analista Senior de Selección. **Requisitos**: - Profesional de la carrera de Psicología. Contar con diplomados y/o especializaciones en Gestión del Talento...


  • Ate, Perú GA SOLUCIONES LOGISTICAS SAC A tiempo completo

    FUNCIONES - Coordinar y registrar el abastecimiento de combustible, de la flota propia de la empresa y de terceros, en los diferentes puntos de abastecimiento en ruta y/o base. - Control y seguimiento de KPIs de combustible (gl/viaje, km/gl, s/./km) diferenciado por marca de tracto y tipo de semirremolque. - Detectar y reportar las desviaciones y causas...


  • Ate, Perú MS Business Manager SAC A tiempo completo

    Empresa Textil, líder en el rubro se encuentra en la búsqueda de talento calificado para cubrir el puesto de Analista de Remuneraciones. **Requisitos**: - Bachiller y/o egresados de las carreras Ing. Industrial, Administración Industrial, Contabilidad y afines. - Experiência mínima de 02 años como analista de remuneraciones. FUNCIONES: 1 Elaborar y...


  • Ate, Perú Grupo Lari A tiempo completo

    BUSCAMOS TU TALENTO! Nos encontramos en la busca un "Analista Junior de Remuneraciones" si consideras que cumples con este perfil, no lo dudes y postula. Sede: Ate Tus objetivos: 1. Realizar el registro de alta, modificación y baja del personal en el sistema informático Gold Planillas y en el T-Registro de SUNAT a fin cumplir con el procedimiento...


  • Ate, Perú CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A tiempo completo

    En Continental Standford, estamos buscando una persona con alto sentido de responsabilidad, analítica y apasionada por la gestión de datos, para ocupar el puesto de Analista desarrollador. Requisitos: Egresado o Bachiller en Ing Sistemas y/o Informática. Dos años de experiencia en python (preferencia Flask y/o Open Orange). Manejo o conocimientos de...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas


    Ate, Perú VICSA SAFETY PERU SAC A tiempo completo

    **REQUISITOS** - Profesionales de las carreras de Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Administración, Ingeniería Industrial, afines. - Manejo avanzado de Inglés, Microsoft Office, SAP B1 - Deseable especialización en Logística, Importaciones, Exportaciones - Manejo de Sistemas de Aduanas en Línea - Mínimo 3 años como Asistente de...