Encargada de Tesoreria

hace 2 días


Los Olivos, Perú Tecnología Desarrollo y Medición A tiempo completo

**1.** **PERFIL**

**Grado de instrucción**: Bachiller o Titulado

**Especialidad**:Economía, Contabilidad, Administración, Afines a las anteriores

**Formación**:

- **Informática**:Manejo de Office a nível intermedio (Excel, Word, Power point)
- **Otros**:Conocimiento sobre créditos, cobranza y pagos, Conocimientos en Finanzas y Contabilidad, Conocimiento sobre conciliaciones bancarias, Conocimiento sobre retenciones, percepciones y detracciones

**Experiência**:Min 1 año relacionado a Tesoreria

**Habilidades**:Capacidad de trabajar en equipo, Capacidad de comunicar eficazmente, Capacidad de toma de decisiones, Observador y detallista, Ético y honesto

**2. FUNCIONES**

a) Realizar transferencia de Solicitud de fondos económicos semanales.

b) Manejo y control de Caja Chica.

c) Pago de Planilla, Recibo por Honorarios, Alquiler de Vehículos, servicios básicos de base, viáticos.

d) Verificación y cancelación de obligaciones con proveedores (al contado y a crédito)

e) Emisión de facturas a clientes, así como seguimiento de su cancelación.

f) Cálculo y pago de detracciones.

g) Realizar el análisis de las cuentas por cobrar, pagar y anticipos.

h) Seguimiento a la cobranza de las facturas.

i) Elaborar la posición de bancos diario.

j) Elaborar el cronograma de pagos semanal / mensual

k) Validar ingresos / depósitos bancarios en cuentas de la empresa

l) Manejo de plataformas bancarias

m) Apoyo en la elaboración de flujo de caja

n) Atender las consultas de proveedores y clientes internos relacionados a gestión de pagos.

o) Cumplir con otras funciones que su superior le asigne.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Experiência:

- Tesoreria: 1 año (Deseable)


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