Analista de Tesoreria

Somos una importante empresa del sector industrial y nos encontramos en búsqueda del mejor talento para desempeñarse como Analista de Tesorería.

**Requisitos**:

- Profesional universitario de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines. (Deseable haber pertenecido al tercio, quinto o décimo superior).
- Curso de especialización en finanzas
- Manejo de Excel a nível Avanzado
- Contar con 3 años de experiência en cargos similares.
- Proactivo, organizado, perseverante, trabajo en equipo, vocación de servicio, rapidez de aprendizaje, gestión de tiempo.
- Disponibilidad para trabajar en Lima norte.

Principales Funciones:

- Revisa y verifica la información registrada en el sistema SAP y valida los pagos a realizar de forma diaria, semanal, quincenal y mensual a proveedores, personal y accionistas.
- Manejo de fideicomiso y Gestión del flujo de caja.
- Manejo de deuda y productos bancarios.
- Brindar atención a proveedores vía mail y telefónica coordinando con ellos la programación y el envío de pagos.
- Ingresar a las páginas web de los bancos con el fin de registrar y validar las operaciones bancarías que tiene contraída la compañía, tales como: factoring, pago proveedores, pago de haberes, entre otros.
- Realizar el registro de las detracciones en el sistema SAP y coordinar el pago con su jefe inmediato.
- Realizar el registro y control contable de las amortizaciones de los financiamientos, del gasto mensual de cada financiamiento, cuadre de las cuentas contables: “intereses por pagarés” y “pagarés MN y ME”, “interés por Pagarés MN y ME, “Caja y Bancos”.
- Apoya, revisa, verifica y controla los saldos de los bancos, mediante las conciliaciones bancarias (Efectivo y equivalente en efectivo).
- Revisar, verifica y valida partidas conciliatorias pendientes de meses anteriores.
- Registro y control contable de leasing, y su respectivo devengue de intereses, cuadrando cuentas contables “Intereses por Arrendamiento Financiero” y “Leasing MN y ME” “Caja y Bancos”.
- Ejecutar los reportes de fin de mes, de control de pagarés y arrendamientos financieros, como conciliaciones bancarias.
- Cumplir con otras funciones asignadas al puesto

Beneficios:

- Remuneración acorde al mercado
- Beneficios de Ley
- EPS
- Otros beneficios corporativos