Analista de Tesorería

hace 2 semanas

Trujillo, Perú TURISMO J.A.K.S.A A tiempo completo

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**Requisitos**:

- Bachiller Finanza / Contabilidad
- Experiência mínima de 3 años en puestos similares realizando manejo de flujo de caja, gestión de pagos y control de estado de cuentas bancarias.
- Conocimientos de estados e indicadores financieros.

**FUNCIONES**:

- Planificar, programar y ejecutar el cumplimiento del flujo de caja de la empresa.
- Controlar el estado de las cuentas bancarias y efectuar los pagos a proveedores e instituciones.
- Asegurar la ejecución de transferencias de fondos por medios electrónicos con los controles de firmas y su sustentación con documentos de validez y confiabilidad.
- Realizar el giro de los cheques respectivos, además de custodiar, revisar y hacer seguimiento a los cheques pendientes de cobro.
- Atender las consultas y/o reclamos de Proveedores.

Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Analista de Tesorería y Planeamiento

    hace 6 días

    Trujillo, Perú INKA GOLD FARMS SAC A tiempo completo

    Elaborar el Flujo de Caja diario y mensual de la empresa. - Planificar, organizar y ejecutar los procesos de egresos por pago a proveedores. - Analizar y Ejecutar los procesos de Tesorería. - Analizar y actualizar la Base de datos de Proveedores de la empresa. - Analizar las Cuentas Por Pagar y otras variables financieras de la empresa. - Elaborar informes...