▷ Solo Quedan 24h Analista de Tesoreria

hace 2 meses


Lima Metropolitana, Perú Transportes S&R Srl A tiempo completo

Monitorear y proyectar el flujo de efectivo relacionado con las operaciones de recolección y transporte, incluyendo ingresos de servicios y pagos a proveedores.

Elaborar informes sobre el flujo de caja, costos operativos y márgenes de beneficio, identificando áreas de mejora y optimización.

Negociar condiciones y tarifas con entidades financieras para asegurar financiamiento adecuado para la compra de equipos y vehículos.

Asegurar que todas las transacciones financieras cumplan con las regulaciones ambientales y de transporte aplicables.

Participar en la elaboración del presupuesto anual, así como en proyecciones a corto y largo plazo en función de la demanda del servicio.

Evaluar oportunidades de inversión en infraestructura y tecnología que mejoren la eficiencia operativa.

Gestionar la cobranza directa con los clientes del total de la cartera mediante llamadas, correos, etc., realizando negociaciones, acuerdos para así generar compromisos de pago.

1. Gestionar la liquidación y actualización de las cobranzas.
2. Preparar reporte de facturas que están vencidas y los que están por vencer.
3. Realizar proyección de las cuentas por cobrar de forma semanal y mensual según solicite la gerencia.
4. Elaboración de planillas de facturas negociables y envío al banco para gestionar la cobranza mediante facturas descontadas en los bancos.
5. Negociaciones y afiliación de cobranza mediante factoring por diferentes entidades bancarias.
6. Identificación de ingresos en la cuenta bancaria y registro en el sistema.
7. Registro de cobranza de detracciones en el sistema.
8. Realizar cuadre de saldos de comercializables.
9. Coordinación con los proveedores para realizar compensaciones.
10. Archivar los registros del SIG según banco que corresponda (voucher libro y reporte de cobranzas).
11. Aplicar en el sistema SIG los anticipos y notas de créditos.

#J-18808-Ljbffr


  • Analista de Tesorería

    hace 6 meses


    Lima, Perú COOPERATIVA DE SERV. EDUC. SAN FELIPE A tiempo completo

    _**NOTA: ABSTENERSE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS.**_ Importante Institución se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería. **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado Profesional en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines (Indispensable). - Experiência: Más de 2 años en el cargo...


  • Lima Metropolitana, Perú SEVEN PHARMA S.A.C. A tiempo completo

    Empresa del rubro farmacéutico se encuentra en la búsqueda de un ASISTENTE DE TESORERIA que cumpla con el siguiente perfil: Funciones: 1. Cargar las operaciones en los bancos 2. Envio de constancia de pagos 3. Envío diarios de los saldos bancarios 4. Archivar y ordenar las constancias de pago 5. Seguimiento de aprobaciones para realizar pagos 6....

  • Analista de Tesoreria

    hace 6 meses


    Lima, Perú MERCE CONSULTING A tiempo completo

    **Descripción del empleo** En Mercè Consulting nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para uno de nuestro cliente: Empresa dedicada al servicio de Mantenimiento de Equipos de Minería y Construcción - Misión del puesto:_ Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez para mantener las...


  • Lima, Perú EDDICO A tiempo completo

    **EDDICO**, empresa con más de 20 años en el mercado mejorando la vida de las personas a través de la arquitectura y contribuyendo al crecimiento de los negocios de sus clientes en todos los sectores; se encuentra en la búsqueda del mejor talento para poder cubrir la posición de **ANALISTA DE TESORERIA**: **Requisitos**: - Bachiller en Contabilidad. -...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses


    Lima, Perú Empresa logística e infraestructura A tiempo completo

    Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesoreria para unirse a nuestro equipo de trabajo. **Requisitos**: - Profesional universitario egresado de la carrera Administración de Empresa, Contabilidad o afines. - Experiência mínima de 2 año como analista de tesorería. - Conocimiento de SAP Business One (Deseable) - Tener excel...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 meses


    Lima, Perú Empresa logística e infraestructura A tiempo completo

    Importante empresa del rubro Financiero se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesoreria para unirse a nuestro equipo de trabajo. **Requisitos**: - Profesional universitario egresado de la carrera Administración de Empresa, Contabilidad o afines. - Experiência mínima de 2 años como asistente o 1 año como analista de tesorería. - Conocimiento...


  • Lima Metropolitana, Perú Winempresas A tiempo completo

    Supervisar a diario el control de situación de facturas, CF, Leasing, pago de detracciones y diversas operaciones. Elaborar el flujo de caja de la empresa. Supervisar y hacer seguimiento a diario al sistema Concar, SISPAG, todos los cheques girados, pagados y diversas operaciones que se realizan en el día a día. Negociar y operativizar con bancos...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 meses


    Lima Metropolitana, Perú Químicos SA A tiempo completo

    Objetivo: Responsable de proponer mejoras a los procesos de tesorería a nivel regional (Perú, Chile y Ecuador), participar en la definición de lineamientos para la implementación de herramientas de tesorería en SAP y acompañar para una correcta definición de procesos en diferentes E2E de la compañía a nivel regional. Funciones: - Cumplir las...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 meses


    Lima, Perú BairesDev A tiempo completo

    BairesDev se enorgullece de ser la empresa de software outsourcing de más rápido crecimiento de América. Nuestros equipos están conformados por personas de todo el mundo, lo que nos permite contar con una fuerte esencia multicultural. Para ofrecer constantemente soluciones de la más alta calidad, contratamos solo al 1% superior de los mejores talentos y...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 meses


    Lima, Perú EXPERTIA A tiempo completo

    Elaboración y control del flujo de caja de la empresa. Presentación de la posición de caja semanal. Manejo de operaciones bancarias como transferencias, traslado de fondo, provisión de fondos para cumplimiento de las obligaciones del Grupo Control del manejo de cronogramas de vencimiento Alimentacion del Flujo de caja Confirmación de operaciones...


  • Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    Analista Senior de Tesorería - Temporal - A jornada completa - Business Units: IA - Region Andes **Descripción de la empresa**: **¿Le gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso...


  • Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento para ocupar la posición de **Analista Senior de Tesorería Corporativa** cuyos retos principales serán: - Realizar y analizar las necesidades de liquidez y/o inversiones en mediano plazo de los vehículos Credicorp Capital. - Recopilar información contable y de planeamiento de los negocios para la proyección del...


  • Lima Metropolitana, Perú Plaza vea y vivana A tiempo completo

    Plaza Vea y Vivanda, empresa que fomenta y respeta en sus procesos de atracción y crecimiento de talento la equidad de género, inclusión y diversidad; nos encontramos en búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de: Analista Senior de BI Objetivo del Puesto: Extrae, transforma y analiza data para generar información que de soporte al área y...


  • Lima Metropolitana, Perú CompuTrabajo - PE - Senior A tiempo completo

    Empresa líder del rubro - San Juan De Lurigancho, Lima Descripción de la oferta A convenir Contrato por Inicio o Incremento de Actividad Tiempo completo Requerimientos - Educación mínima: Universitario - 2 años de experiencia Resumen del Puesto Como Analista Comercial en Praxis Ecology, serás responsable de analizar y optimizar las... - Analizar...

  • Analista Contable

    hace 1 mes


    Lima Metropolitana, Perú ADL A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTO El propósito de esta posición es de ser responsable de registrar y mantener actualizadas las operaciones contables de la Organización en los libros de contabilidad; así como los análisis y conciliaciones de cuentas. Responsable de la detección de oportunidades para lograr una mayor eficiencia en el procesamiento...


  • Lima, Perú COOPERATIVA DE SERV. EDUC. SAN FELIPE A tiempo completo

    Importante Institución se encuentra en la búsqueda de un **Asistente de Tesorería**. **Requisitos**: - Bachiller y/o Titulado Profesional en Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines (Indispensable). - Experiência: Más de 2 años en el cargo o puestos similares. - Manejo y dominio de herramientas tecnológicas. -...


  • Lima, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa del sector Industrial, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición: NOMBRE DE LA POSICIÓN**:ANALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS** DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO**:Tesorería, Finanzas, Presupuestos, Contabilidad,...


  • Lima Metropolitana, Perú Ceramica San Lorenzo A tiempo completo

    Empresa Ceramica San Lorenzo Descripción de la Empresa Empresa de fabricación y comercialización de productos cerámicos como pisos, revestimientos, listelos y otros similares para la construcción. Formamos parte del grupo Lamosa. Departamento Lima Localidad Lurin Tipo de Contratación Tiempo Completo Descripción de la Plaza Cerámica San Lorenzo...


  • Lima, Perú Statkraft A tiempo completo

    **Descripción de la empresa** ¿Le gustaría compartir nuestra pasión por las energías renovables y ser parte del mundo energético del mañana?** Statkraft es una compañía que, además de generar energía 100% renovable, tiene un marcado compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género. Además, desarrolla sus operaciones en 15...


  • Lima Metropolitana, Perú Clínica aviva A tiempo completo

    En Clínica Aviva, estamos buscando un Analista de Tesorería con mucha pasión y con ganas de transformar la salud del Perú. Nuestro propósito es lograr, con trato amable, que más peruanos vivan sanos para conquistar sus sueños. Si sientes que las características a continuación te describen totalmente, no dudes en postular. Eres capaz de comunicarte...