Especialista en Gestión Financiera y Tesorería

hace 1 día


Lima, Perú Selectiva A tiempo completo
Descripción del Puesto

Se requiere un Especialista en Gestión Financiera y Tesorería para un importante cliente Outsourcing contable y financiero. La posición implica gestionar la tesorería, realizar pagos a proveedores, analizar cuentas por pagar y monitorear los saldos bancarios.

Responsabilidades

- Elaborar la posición bancaria diariamente monitoreando los saldos y disponibilidad de los fondos.
- Realizar los pagos a proveedores por las plataformas bancarias, telecréditos, net cash, telebanking.
- Atender llamadas telefónicas y mail de proveedores.
- Analizar cuentas por pagar.
- Negociar las tasas de cambio con las entidades financieras en operaciones FX.
- Controlar gastos bancarios y negociar tarifas con las entidades financieras.
- Realizar y actualizar el flujo de caja.
- Calcular y provisionar los intereses de préstamos bancarios.
- Proponer mejoras en el proceso de tesorería y análisis de nuevos productos financieros.
- Realizar el análisis de capital de trabajo, ciclo de efectivo, días giro y días giro pago.

Requisitos

- Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración.
- Experiencia mínima de 3 años como asistente de tesorería y/o finanzas.
- Manejo de saldos y fondos, pago a proveedores, plataformas bancarias, telecréditos, net cash, telebanking.
- Análisis de cuentas por pagar, tasas de cambio, gastos bancarios, flujo de caja y presupuesto.

Paquete de Beneficios

La empresa ofrece una remuneración bruta mensual según calificaciones, tipo de contrato planilla y beneficios de ley, régimen general. Horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00 am – 6:00pm en Santiago de Surco.

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