Administrador de Tesorería

hace 4 semanas

Surquillo, Perú DHMONT A tiempo completo
Requisitos del Puesto:

Se busca como Asistente de Finanzas para laborar en el distrito de Surquillo, en la empresa DHMONT. Los requisitos del puesto son:
  1. Bachiller en Administración de Empresas, Contabilidad, entre otros.
  2. Experiencia mínima de 2 años como Asistente de Administración.
  3. Conocimientos en: contabilidad y finanzas, dominio de procedimientos de registro, gestión y archivo documental, elaboración de informes.
  4. Dominio de programas de correo y mensajeria como Outlook.
  5. Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes de 8:30am a 6:15pm y Sábados de 8:45am a 1pm.
  6. Disponibilidad para laborar en el distrito de Surquillo.


Funciones del Puesto:

Las funciones del puesto son:
  1. Recepción y revisión de documentos para pago (caja chica, reembolsos, valorizaciones, semana de obreros, ordenes de pago, requerimientos varios).
  2. Generar la programación de pagos mediante el sistema de tesoreria (aplicando retencion o detraccion) con la aprobacion del jefe inmediato para su pago.
  3. Registrar el segundo check en el sistema a los pagos realizados el dia anterior para poder registrar el egreso en el sistema de tesorería.
  4. Elaboración de los extractos bancarios de los diferentes bancos de la empresa y levantamiento del mismo en el sistema de tesorería en el módulo de extracto bancario (BBVA, BCP, BANCO PICHINCHA, GNB Y BANCO DE LA NACION).
  5. Registrar los ingresos a las cuentas soles y dólares en el sistema de tesorería.
  6. Realizar la conciliación bancaria de la empresa en el sistema de tesorería en el módulo de conciliaciones bancarias.
  7. Adjuntar en la conciliación el estado de cuenta de los diferentes bancos que posee la empresa.
  8. Registrar los comprobantes (factura, recibo por honorarios, boletas y documentos varios) para su posterior entrega con cargo al área contable.
  9. Revisar las cajas extraordinarias, cajas chicas de las diferentes áreas por la empresa, facturas emitidas a nombre de la empresa, recibo por honorarios con informe y firmas de los jefes, gastos relacionados a las distintas áreas, gastos especiales, vales de movilidad con foto del cobro del aplicativo.
  10. Colocar en el sistema de tesorería el check a los pendientes a rendir a los responsables de la solicitud de pago.
  11. Reportar los pendientes a rendir a los usuarios que deben por vía correo, se indica el plazo en que deben de rendir.
  12. Asociar los documentos (facturas, cajas extraordinarias) en el módulo de rendición para dar por cerrado los pendientes de los colaboradores y se entrega al área contable.
  13. Recepcionar las hojas de rutas del personal cesado y verificar en el sistema de tesorería que no tenga pendientes rendir.
  14. Coordinar con el area de logistica y contabilidad (por asientos de las facturas entre otros).
  15. Validar las transferencias que son entregadas el area de tesoreria con el drive de movimientos bancarios.
  16. Manejo de caja chica del área administrativa (se realiza los gastos segun los colaboradores solicitan, movilidad, envio de encomiendas, tramites en registros publicos, entre otros).
  17. Coordinar con el área contable por los asientos de devoluciones de cajas extraordinarias a la empresa.
  18. Enviar correo al área de contabilidad para que puedan generar los asientos a los recibos de las concesionarias (ELECTROCENTRO, HIDRANDINA, TOCACHE, ADINELSA Y UCAYALI) de la red de acceso y transporte de Huánuco y Pasco.
  19. Elaborar órdenes de pago del servicio de las concesionarias eléctricas de la red de acceso y transporte. Se envía correo al area de energia la constancia de abono.
  20. Elaborar los requerimientos para copias literales de las partidas electrónicas de licencias que son solicitados por el área legal.
  21. Llamar en algunos casos a los proveedores para corroborar el precio de los órdenes de compra y requerimientos.
  22. Archivar los documentos mensuales y ordenar de acuerdo a los asientos contables que generamos en el sistema de tesorería, así poder tener un control y cuando nos soliciten de manera urgente el pago poder ubicar.
  23. Revisar la programación de semana de las distintas áreas para verificar si están contemplados en la semana solicitada.
  24. Elaboración de requerimientos por rebotes de pagos para poder registrar la salida de dinero o por pagos en otra moneda se crea la orden de pago tal cual es el rebote.
  25. Revision de los informes que envian los administrativos de obra y/o proyectos de las rendiciones de gasolina, validar que se correcto los kilometrajes.
  26. Detectar variaciones inesperadas en el consumo de combustible que pueden indicar problems mecanicos o comportamientos inapropiados, como el robo de combustible.
  27. Proporcionar informes detalldos sobre diversos aspectos de la gestion de flotas, por ejemplo, el rendimiento de los vehiculos, el comportamiento del conductor, el consumo de combustible los costos operativos.
  28. Registrar y controlar las hojas de ruta y otros registros de control de los vehículos de la institución.

Beneficios:

Entre los beneficios de trabajar en DHMONT se encuentran:
  1. Sueldo fijo: S/.2500.
  2. Pagos quincena y puntuales.
  3. Laborar en un ambiente súper dinámico.