Supervisor de Tesoreria

INTRODUCCION:
Nuestro cliente, empresa líder de servicios orientados al sector publicitario, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición:
NOMBRE DE LA POSICIÓN (especificando si es un tema especializado): JEFE DE TESORERIA

DOMINIOS PARTICULARES DEL CANDIDATO para desarrollar correctamente este puesto: Flujo de Caja, Manejo de plataformas Web, Ofimática y ERP contable

GIRO DE LA EMPRESA (a que se dedica): Estrategias publicitarias

**ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS**

**1.1 ACADÉMICOS**:
**Profesional** egresado o bachiller de**:Administración, Contabilidad, Economía** o de carreras idóneas para esta posición.

**1.2 AREAS DE PROCEDENCIA**:
Provenir, **obligatoriamente,**del área(s) de**:Tesorería y Finanzas.**

**1.3 TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA**:
**Demostrar, obligatoriamente,** no menos de 4 años de experiência ocupando una posición igual o similar a la posición solicitada.

**1.4 OTROS DOMINIOS ESPERADOS**:
**Obligatorios con los que el puesto se desarrollará eficientemente (Metodologías, Experiência, Temas puntuales)**:

- Experiência en flujo de caja
- Experiência en Control de cuentas por pagar
- Manejo de plataformas Web: Telecredito, Telebanking.

**Obligatorios (Tecnológicos e Idiomas)**:

- Ofimática Nível Intermedio
- ERP
- Software Contable
- Excel Intermedio

**ZONA 2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**

**2.1 DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (¿Cuáles son los objetivos más importantes que debe cumplir? quien reporta y que tipo de reportes)**:

- Reportar diariamente al jefe inmediato y a la Gerencia información actualizada de los saldos reales en las cuentas corrientes de la empresa.
- Preparar y ejecutar el pago a proveedores a través de la modalidad de pago masivo.
- Realizar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.
- Revisar que los requerimientos de pago estén correctamente elaborados y contengan los soportes documentarios respectivos.
- Clasificar los requerimientos de pago según conceptos y montos.
- Revisar la información derivada de las planillas, proporcionadas por el área de RR. HH (Montos de: remuneraciones, AFP, ESSalud, Liquidaciones, etc) para programar su pago.
- Revisar y consolidar en coordinación con el Contador General la información de los montos y plazos de las obligaciones y deudas tributarias para programar su pago.
- Revisar los pagos de armadas de luz validando los documentos sustentadores y detectando posibles desviaciones.
- Llevar un control detallado del estado de los cheques: emitidos, devueltos y anulados con el debido soporte documentario.
- Registrar en el software contable CONCAR las transferencias bancarias y depósitos realizados por el pago de obligaciones.
- Elaborar oportunamente la programación semanal de las obligaciones por pagar y enviárselo al jefe directo para su aprobación.
- Elaborar flujos de caja semanal y mensual para enviárselos a su jefe inmediato.
- Sustentar documentariamente todas las operaciones relacionadas al ingreso y egreso de dinero a las cuentas de la empresa para su respectivo archivamiento físico.
- Mantener el archivo documentario (físico y virtual) del área en orden, legible, accesible.

**2.2** **DE COORDINACION CON OTRAS AREAS O PERSONAS**:

- Coordinar con el sectorista, los trámites vinculados a la apertura y cierre de cuentas corrientes autorizadas por su jefe inmediato.
- Coordinar e informar a los proveedores sobre la confirmación del pago de sus facturas.
- Coordinar oportunamente los ingresos diarios al área de Facturación y Cobranzas.
- Coordinar el pago de las obligaciones aprobadas por el Gerente Administración y Finanzas y Gerencia General, mediante el giro de cheques y/o transferencias bancarias de acuerdo al día de pago establecido para tal efecto.

**2.3 DE DELEGACION, SUPERVISION Y CONTROL A SUBORDINADOS**:

- Supervisar la correcta ejecución de las tareas asignadas al personal bajo su cargo.

**ZONA 3. COMPETENCIAS BLANDAS**
- Proactividad
- Asertividad
- Adaptabilidad
- Dinamismo
- Comunicación Asertiva
- Tolerancia al trabajo bajo presión
- Capacidad de análisis y resolución de problemas
- Orientación a resultados
- Negociación efectiva
- Visión estratégica

**ZONA 4. PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS**

Remuneración Bruta Mensual : Según calificaciones.

Tipo de Contratación (régimen) : Planilla y beneficios de ley.

Horario de trabajo : De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Lugar específico de trabajo : Santiago de Surco

Formato de Trabajo : Presencial.

Estacionamiento : Si

EPS (En que % si fuera el caso) : 50%

Tipo de puesto: Tiempo completo