Analista de Control de Inversiones y Custodia

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**¿Qué esperamos de ti?**

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- Bachiller o egresado de las carreras universitarias como Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Contar con experiência en posiciones similares en áreas afines y dentro del sector financiero.
- Conocimiento a nível intermedio de sistemas Financieros, Inversiones, Riesgos, Contabilidad.
- Manejo a nível avanzado de MS Office
- Nível avanzado del idioma Inglés
- Conocimiento a nível intermedio de Bolsa de Valores.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Analizar y realizar diariamente la compensación y conciliación de la cartera reportada y la tenencia en las cuentas de los distintos depositarios, incurriendo así en un control cruzado adicional de toda operación que afecte la cartera administrada (dividendos, operaciones bursátiles y extrabursátiles, entre otros) para poder clasificar y asignar los depositarios de manera correcta.
- Calcular y monitorear el cobro de los derechos/obligaciones de las carteras administradas y su respectivo registro en el informe reportado a la SBS conforme a la información comunicada por los custodios, BVL y plataformas electrónicas de negociación. Asimismo, notificar los montos a los encargados de caja (exterior y local) para su inclusión en el monitoreo de la proyección de los flujos y facilitar las inversiones.
- Recopilar y consolidar los sustentos de las operaciones pactadas por el área de inversiones. Asimismo, se debe revisar y validar que las operaciones hayan sido correctamente registradas en el sistema, para que de esa manera sean reportadas en el informe diario de inversiones enviado a la SBS.
- Proyectar el flujo de caja extranjero diario, el cual refleja los movimientos de dinero presentes y futuros, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que tiene Profuturo con las contrapartes extranjeras, lo cual permitirá tener un nível óptimo de caja que permita no incurrir en ningún costo por sobregiro ni incumplimiento por las operaciones pactadas contribuyendo así a la rentabilidad de la empresa.
- Registrar y liquidar en el flujo de caja los vencimientos de los contratos forward, las operaciones de tipo de cambio, los cupones, dividendos y la compra - venta de acciones y bonos. Una vez culminada la liquidación de operaciones, enviará al área de Riesgos un correo indicando el cierre de la caja del exterior con las operaciones pendientes de liquidar para que se pueda realizar el control de límites.
- Monitorear y ejecutar las instrucciones para eventos corporativos de los instrumentos en custodia local y exterior, revisando y validando los hechos de importancia, así como la actualización de la cartera administrada.
- Analizar diariamente la valorización de los instrumentos derivados realizados de manera bilateral (OTC), enviados por las contrapartes. Asimismo, validar diariamente dichos montos con el calculado internamente previo a realizar los intercambios por llamados de márgenes, para detectar posibles disputas.
- Gestión de colaterales de los derivados OTC, por cada uno de los fondos de pensiones con las contrapartes extranjeras con los que negociamos derivados (forwards, IRS, etc.). Así como el adecuado seguimiento de los montos en colaterales (en efectivo o valores) y su correcto registro en el informe diario de inversiones reportado a la SBS.
- Analizar diariamente la valorización de los instrumentos derivados realizados a través de cámara de compensación, enviado por el Clearing Broker. Asimismo, validar diariamente dichos montos con el calculado internamente previo a realizar los intercambios por llamados de márgenes, para detectar posibles diferencias.
- Gestión de colaterales de los derivados centralizados en cámara de compensación, por cada uno de los fondos de pensiones con las contrapartes extranjeras con las que se hayan negociado dichos derivados (futuros, opciones, etc.). Así como el adecuado seguimiento de los montos en colaterales (en efectivo o valores) y su correcto registro en el informe diario de inversiones reportado a la SBS.
- Gestionar y garantizar que los vencimientos de derivados como Non Delivery Forwards y la cuponera de los swaps con las contrapartes, se calculen y reporten correctamente ante la SBS.
- Seguimiento de los contratos de operaciones forwards pactadas. Recibir los contratos enviados por las contrapartes, buscar las firmas pertinentes y remitir dicha información a la contraparte. Adicionalmente, se hará una copia digitalizada de dicho documento firmado.
- Analizar, validar y confirmar con las contrapartes de Fondos Mutuos del Extranjero el respectivo flujo de ingresos sobre el cálculo de rebates, haciendo uso de distintas plataformas financieras como Bloomberg y el monitoreo de los AUM de cada uno de los fondos.
- Gestionar con los Fondos de Inversión y Alternativos, el registro, desembolsos/abonos de dinero y la custodia local y extranjera de dichos fondos, así como el registro de todos los movimiento