Tesorero - Empresa Importadora

Nuestro cliente, empresa especializada en importación, venta y distribución de productos
especializados para el sector industrial, minería y salud, nos ha solicitado el servicio de
HEADHUNTING y ubicar a un profesional de primer nível para cubrir la siguiente posición:
NOMBRE DE LA POSICIÓN: TESORERO PARA
EMPRESA IMPORTADORA
DOMINIO(S) PARTICULAR(ES) DEL CANDIDATO:
LICITACIONES, AUDITORIAS INTERNAS,
PROVEEDORES
GIRO DE EMPRESA: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA EL
SECTOR INDUSTRIAL, MINERÍA Y SALUD

ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS
1.1 ACADÉMICOS:
Profesional bachiller en: Administración, Contabilidad y Economía, Negocios
internacionales o carreras similares diseñadas idóneamente para esta posición, será muy
Talleres, Certificaciones o similares que puedan sumar de forma positiva a su desarrollo de
esta posición.
1.2 GIROS DE PROCEDENCIA:
Provenir muy deseablemente de empresas Importadoras y/o comercializadoras de
productos industriales.
1.3 AREAS DE PROCEDENCIA:
Provenir, obligatoriamente, del área de: Tesorería.
1.4 TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA:
Demostrar, obligatoriamente, tener no menos de 02 años en conjunto ocupando una
posición igual o similar a la solicitada desarrollada en el rubro(s): Empresas importadoras
y/o comercializadoras de productos para el sector industrial, minería y salud.
1.5 OTROS DOMINIOS ESPERADOS:
Obligatorios:

- Gestión financiera de licitaciones con entidades del estado (carta fianza, renovaciones,
correos, etc.)
- Manejo de plataformas bancarias de los principales bancos del país.
- Conocimientos tributarios relacionados a proveedores y tesorería.
- Dominio en el área de movimientos, saldos y cruces bancarios.
- Experiência en manejo de cheques y movimientos bancarios.
- Experiência en pagos a proveedores nacionales y extranjeros.
- Nível de office: Intermedio - Avanzado
- Dominio de ERP contable
- Inglés: Intermedio
- Disponibilidad para laborar en el centro de Lima
ZONA 2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 DE REPORTE (A quien reporta y que tipo de reportes):

- Generar y revisar el cuadro de saldos bancarios todos los días y enviarlo a la Gerencia
General para la autorización de pagos.
- Realizar la descarga diaria de movimientos bancarios de todos los bancos y reportar a
Contabilidad.
2.2 DE COORDINACION (Con quien Coordina y que coordina):

- Coordinar con área de Cobranzas sobre los cruces bancarios solicitados, realizarlo dos
veces por semana.
- Responsable de la emisión de cartas fianzas solicitadas por el área de Insumos
médicos.
- Realizar dos veces por semana los cruces bancarios solicitados por el área de
Cobranzas.
- Coordinar con todas las áreas de facturación, tesorería, gestión humana, contabilidad,
administración, créditos y cobranzas.
2.3 DE GESTION (Con quien Gestiona y que gestiona Clientes, Proveedores, Gobierno):

- Realizar el pago a proveedores nacionales y extranjeros con el cuadro de
importaciones, así como ver e informar cuáles son los próximos pagos para realizar a
Contabilidad y/o Jefe de Administración y Finanzas.
- Generar, analizar e informar sobre todas las obligaciones de forma semanal y
provisionar el dinero para poder cumplir con cada una de ellas.
- Revisar y actualizar el cuadro de las líneas créditos revolventes disponibles de los
bancos de la empresa - Línea Comex y Capital de trabajo.
- Manejar la responsabilidad de la emisión de cheques de las áreas de Cobranzas por
devoluciones a clientes por Notas de Crédito y Administración por solicitud de caja
chica.
- Ingresar información correcta a la base de datos sobre los egresos de pagos
(préstamos, desembolsos, etc.)
- Realizar todos los pagos locales que solicitan las áreas de Administración, Insumos
Médicos, Importaciones y Gerencia General.
- Tener la responsabilidad del Pago de Haberes, CTS y gratificaciones.
- Gestionar los pagos de los pasajes para los jefes comerciales y también viáticos de
Equipamiento Vehicular e Insumos Médicos.
- Alertar sobre las modificaciones en las tasas de interés en Bancos.
2.4 DE DELEGACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL (A quien delega y delega)
- Revisar y actualizar el cuadro de obligaciones bancaria de forma diaria y ver cuáles son
los prestamos próximos a vencer.
- Revisar y ejecutar las actividades encomendadas en el Trello compartido por la
Gerencia.
- Revisar que todos los documentos estén debidamente ingresados por parte de
Contabilidad incluyendo los anticipos para conciliar la factura en el sistema. (Auditoría
interna)
ZONA 3. COMPETENCIAS BLANDAS
- Capacidad de análisis
- Comunicación asertiva y a todo nível
- Resolución de problemas
- Empatía
- Resiliencia
- Integridad y confianza
- Tolerancia al trabajo bajo presión
- Trabajo en equipo

ZONA 4. PAQUETE DE BENEFICIOS OFRECIDOS
Remuneración Bruta Mensual : Acorde a calificaciones
Tipo de Contratación : Planilla y beneficios de ley.
Horario de trabajo : Lunes a Viernes 8:00am - 5:00pm y sábados de
8:00am a 3:00pm
Lugar d