Jefe de Tesoreria

JEFE DE TESORERIA (JOB NUMBER: MC007)

Coordinar los pagos correspondientes a los compromisos contraídos por la Compañía con sus proveedores y clientes (por concepto de devoluciones y pagos de siniestros) acorde a plazos establecidos y autorizaciones según Políticas vigentes.

Controlar los movimientos y saldos diarios de las cuentas corrientes, depósitos, cheques emitidos y transferencias, enviando la Posición de Tesorería y el Flujo de Caja, a fin de mantener actualizada la disponibilidad de recursos para el área de inversiones.

Coordinar con los miembros del equipo acorde a las disposiciones del área de Riesgos, que la verificación de búsqueda en Módulo de Vigilance del Grupo se encuentre anexa a los comprobantes antes de realizar los pagos, así como ejecutarlas en caso necesario.

Gestionar la normativa tributaria aplicable al área de tesorería: Detracciones, Retenciones y otros.

Coordinar y mantener actualizados los análisis de cuentas contables de su competencia, haciendo las gestiones respectivas en caso de inconsistencias y evitar mantener partidas pendientes mayores a las permitidas por normativa interna.

Coordinar el registro contable de las operaciones que gestiona el área.

Emitir y entregar los cheques, transferencias o efectivo que deban cubrirse por concepto de entregas a rendir y reembolsos al personal y terceros que se hayan autorizado acorde a la Política de autorización de gastos generales vigente y que se encuentren debidamente provisionadas.

Responsable de validar las transferencias electrónicas por pagos en la Web, monitoreando las firmas de los apoderados.

Programar y realizar el pago de impuestos acorde a instrucciones de la Jefatura de Impuestos.

Llevar el control de la caja chica, verificando y controlando el resumen realizado por el analista de Tesorería de los desembolsos realizados, presentarlos ante la Gerencia de Administración y Finanzas, así como solicitar su reposición cuando sea necesario.

Participar en la elaboración de procedimientos y disposiciones administrativas, de acuerdo al ámbito de su competencia.

Gestionar el envío a contabilidad de la totalidad de vouchers contables que ingresa al sistema de manera ordenada y oportuna acorde al cronograma establecido.

Cumplir con cronograma de cierre interno.

Apoyo en el desarrollo de los proyectos del área.

Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, declarándolos oportunamente.

Alertar sobre los riesgos identificados a su jefe inmediato, así como cerrar los planes de acción que les sean asignados por mitigación de riesgos.

Otras funciones afines que se le asignen.

Velar por la confidencialidad de los datos personales que manejen en toda la gestión de sus actividades.

Seguir las actividades indicadas en el Procedimiento-Manual de Cruce de Bases y Pagos en Dólares y/o cualquier otro procedimiento diseñado por Cumplimiento para cumplir los mismos fines de control

Respetar y velar por el cumplimiento de las políticas anti lavado de Dinero-Financiamiento del Terrorismo, Seguridad Financiera y Embargos Financieros por el Grupo BNP Paribas, en el ejercicio diario de sus funciones

Liderar proyectos de desarrollo con impacto en la automatización de procesos actuales.

Formación

Profesional universitario de Contabilidad, Economía o carreras afines, con conocimiento en Finanzas.

Inglés avanzado.

Experiência Requerida

Mínimo de 3 años de experiência laborando como Analista en áreas afines de preferencia en Compañías del sector financiero.

Participación en implementación de proyectos de desarrollo y mejora de procesos.

Conocimientos y Habilidades

Excel avanzado

Conocimientos del sistema SUN account (de ser posible)

Conocimientos tributarios: Detracciones y Retenciones.

Conocimiento de valorización de inversiones a valor razonable.

Liderazgo e innovación.

Capacidad de análisis

Organización y planificación del trabajo

Capacidad de trabajo bajo presión

Trabajo en equipo

Alto nível de compromiso, responsabilidad y ética

**Primary Location**: PE-LIM-Lima

**Job Type**: Standard / Permanent

**Job**: FINANCE ACCOUNTS ET MANAGEMENT CONTROL

**Experience Level***: At least 5 years

**Schedule**: Full-time