Asistente de Tesorería

hace 2 días

Lima, Perú G Force Electronic SAC A tiempo completo

**Gestión de pagos**:

- Controlar y registrar los pagos a proveedores, empleados y otros acreedores.
- Verificar que los pagos se realicen según lo previsto y gestionar cualquier discrepancia.
- **Conciliación bancaria**:

- Realizar la conciliación de las cuentas bancarias de la empresa, comparando los registros contables con los extractos bancarios.
- Identificar y resolver cualquier diferencia que surja entre los registros contables y las transacciones bancarias.
- **Control de flujo de caja**:

- Monitorear el flujo de efectivo de la empresa, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir las operaciones diarias.
- Elaborar informes de flujo de caja para ayudar a la toma de decisiones de tesorería.
- **Elaboración de informes financieros**:

- Preparar y actualizar informes financieros relacionados con la tesorería, como el saldo de las cuentas bancarias, los pagos realizados y los cobros pendientes.
- Presentar informes periódicos sobre el estado financiero de la empresa al departamento de contabilidad o la gerencia.
- **Control de las cuentas por cobrar y por pagar**:

- Llevar un registro de las cuentas por cobrar (deudas de los clientes) y por pagar (deudas con proveedores y otras entidades).
- Asegurarse de que se mantenga un balance adecuado entre los ingresos y los pagos, evitando retrasos en los cobros o pagos.
- **Gestión de transferencias y pagos electrónicos**:

- Supervisar las transferencias bancarias y pagos electrónicos, garantizando que se realicen de forma eficiente y oportuna.
- Ayudar a configurar pagos automáticos para facturas recurrentes y realizar el seguimiento de los pagos programados.
- **Seguimiento de las políticas de tesorería**:

- Asegurarse de que todas las actividades relacionadas con el manejo del dinero cumplan con las políticas internas de tesorería de la empresa.
- Asistir en la implementación de estrategias de optimización de tesorería.
- **Soporte en la gestión de inversiones**:

- En algunas empresas, la asistente de tesorería también puede colaborar en la gestión de inversiones de corto plazo, ayudando en la compra y venta de instrumentos financieros como bonos, acciones o fondos de inversión.
- **Colaboración con el departamento contable**:

- Coordinarse con el área contable para asegurar que los registros de tesorería se alineen con la contabilidad general de la empresa.
- Apoyar en la preparación de los cierres contables y en la auditoría interna o externa.
- **Gestión de la deuda**:

- Ayudar a llevar un control de la deuda empresarial, incluyendo la gestión de líneas de crédito y préstamos.
- Asegurarse de que los pagos de deuda se realicen de acuerdo con los términos establecidos

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.1,200.00 - S/.1,400.00 al mes

Fecha de inicio prevista: 01/02/2025

  • Asistente de Tesorería

    hace 7 horas

    Lima, Perú Colegio de Ingenieros del Perú A tiempo completo

    **ASISTENTE DE TESORERÍA** Área: Tesorería Supervisado por: Asistente Administrativo de Tesorería Número de posiciones: 1 Posiciones a cargo: - **Objetivos del Puesto** Asistir en la gestión y el control financiero de la Institución, asegurando la exactitud de las transacciones y operaciones del área de tesorería del CNCIP. **Funciones...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana

    Lima, Perú FONBIENES PERÚ EAFC S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Tesorería en Fonbienes Peru EAFC S.A.! Estamos buscando a un profesional proactivo, con habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo, que nos ayude a llevar el control y seguimiento de nuestras operaciones financieras. **Requisitos**: - Experiência previa como asistente de tesorería o puestos similares. -...

  • Asistente de Tesorería

    hace 7 horas

    Lima, Perú ORTEGA ALLOY S.A.C. A tiempo completo

    **Asistente de Tesorería** Importante corporación que brinda soluciones en soldadura en gases, equipos accesorios, consumibles, servicio de mantenimiento para los procesos MIG, TIG, PLASMA y oxicorte se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de **Asistente de Tesorería** **Requisitos**: - Ser egresado (a) técnico o...

  • ASISTENTE DE TESORERIA

    hace 2 semanas

    Lima, Huarochirí, Perú MINERA QULQI SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que cumpla con los siguientes requisitos: Manejo de Office - hoja de cálculo- a nivel intermedio. Se encargará del ingreso y revisión de documentos financieros y/o contables, tesorería, PDTs, conciliaciones bancarias, análisis de cuenta. Entregar Información para el pago de...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 2 semanas

    Lima, Perú LOS PORTALES S.A A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente nos encontramos en búsqueda de un: Asistente de Tesoreria Funciones del puesto Ejecución integral de pagos a proveedores mediante plataformas bancarias. Registro y analisis de operaciones de tesorería y análisis de cuentas en SAP. Diseño de dashboards y presentaciones ejecutivas para el Comité de Finanzas (uso de Power BI...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 7 días

    Lima, Perú LOS PORTALES S.A A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Por encargo de nuestro cliente nos encontramos en búsqueda de un: Asistente de Tesoreria Funciones del puesto Ejecución integral de pagos a proveedores mediante plataformas bancarias. Registro y analisis de operaciones de tesorería y análisis de cuentas en SAP. Diseño de dashboards y presentaciones ejecutivas para el Comité de Finanzas (uso de Power BI...

  • Asistente de Tesorería

    hace 7 horas

    Lima, Perú Cuida A tiempo completo

    Cuidafarma, farmacia digital perteneciente al grupo Breca, que cuenta con el respaldo de Rimac Seguros, se encuentra en la búsqueda de un(a) **Asistente de Tesoreria** **¿Cuál será tu misión?** Control de flujo de caja y tesorería. **¿Cuáles serían tus funciones?** - Elaborar informes de **cierre de caja** de operación. - Elaborar informes sobre...

  • Asistente de Tesorería Temporal

    hace 7 días

    Lima, Perú AUTOMOTORES GILDEMEISTERPERU S.A. A tiempo completo S/.170,000 - S/.255,000 al año

    Con más de 35 años de historia y experiencia en el rubro automotriz , el propósito Gildemeister es contribuir al bienestar de las personas, la sociedad y el planeta, entregando una experiencia amable de movilidad . Somos el distribuidor oficial de Hyundai Motor Company desde 1986 y, a su vez, comercializamos otras marcas de prestigio en el sector de...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 6 días

    Lima, Perú MarcoMKT A tiempo completo

    Únete al equipo de Marco MKT y juntos co-creemos estrategias y soluciones que marquen la vida de las personas en la industria del Trade Marketing. Actualmente estamos en la búsqueda del mejor talento para incorporarlo a nuestro equipo como **Asistente de Tesorería**: **Requisitos**: - Estudiante o egresadode la carrera de Contabilidad, Administración y...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú COSMETICA Y SALUD J&A SAC A tiempo completo

    Asistente de Tesorería Resumen del Puesto Estamos buscando un Asistente de Tesorería para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en el registro y control de ingresos y egresos, la elaboración de conciliaciones bancarias, la gestión de pagos y la preparación de reportes de flujo de caja. Responsabilidades Registrar y controlar...