Analista de Tesorería

hace 3 días

Santiago de Surco, Perú ECP Outsourcing A tiempo completo

Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesoreria:
**Requisitos**:

- Titulado(a) o Bachiller de las carreras profesionales de Administración, Economía y Contabilidad.
- Experiência mínima de 3 años de preferencia en empresa similares y/o a fines.
- Manejo de Ms Office - Nível Avanzado.
- Conocimientos y manejo de un sistema ERP.
- Conocimiento en pagos masivos por vía electrónica.
- Conocimiento de importaciones (pagos).
- Experiência en la elaboración y análisis de reportes financieros.
- Excel nível avanzado (manejo de tablas dinámicas y bases de datos)
- Conocimiento en Gestión de Tesorería.
- Conocimiento de flujo de caja y presupuestos.
- Conocimiento de plataformas de pago: telecrédito y BBVA.
- Conocimiento de reglamento de comprobantes, detracciones, retenciones y percepciones.

*

**Funciones**:

- Elaboración y análisis el flujo de caja real y proyectado de forma semanal y mensual y responsable del monitoreo y administración del flujo de caja para garantizar disponibilidad de fondos.
- Gestionar inversiones mediante la evaluación y ejecución de inversiones de excedentes de efectivo, para mantener níveles adecuados de liquidez y minimizar riesgos.
- Uso de manera eficiente de instrumentos financieros que permitan optimizar las inversiones.
- Elaboración, seguimiento y análisis de la posición de caja diaria de los distintos bancos y entidades financieras incluyendo los movimientos, operaciones y saldos de caja.
- Consolidar y controlar cuadro de movimientos bancarios.
- Administrar el proceso de pago desde la revisión de comprobante de pago hasta la carga masiva en la plataforma bancaria.
- Controlar le gestión de egresos mediante la verificación de constancias y comprobantes de pago.
- Planificar y ejecutar los pagos establecidos.
- Realizar la programación de pagos a nível nacional presentada y controlada, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
- Comunicación de pagos a usuario interno y proveedores.
- Realizar el registro Contable de todos los movimientos que implique bancos.
- Gestionar eficientemente los movimientos financieros de la organización.
- Elaborar reporte semanales y mensuales de gastos bancarios, flujos de caja e intereses moratorios de letras.
- Realizar labores de corto plazo, tales como la elaboración y gestión de programa de pago a proveedores, reporte de letras por pagar y otros documentos de gestión administrativa.
- Generar y controlar comprobantes de retención.
- Mantener el saldo mensual dentro de los parámetros establecidos.
- Realizar el seguimiento y control de fianzas a requerimiento de áreas usuarias.
- Y otras actividades que le sean asignadas por la jerarquía superior.

**Beneficios**
- 100% EPS

**Horario**
- 08:00 a.m. - 06:00 p.m.

**Lugar de trabajo - **Surco.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: Hasta S/.3,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿De qué distrito eres? ¿Tienes disponibilidad para laborar en Surco?
- ¿Cuáles son tus expectativas salariales?
- ¿Cuéntas con disponibilidad inmediata? Déjanos tu celular actualizado.
- Coméntanos 3 funciones principales que hayas realizado relacionadas.

  • Analista de Tesorería

    hace 1 semana

    Santiago de Surco, Perú Consultora de back office A tiempo completo

    ¡Estamos en búsqueda de un Analista de Tesorería que desee seguir desarrollando su carrera profesional! En nuestra organización valoramos el compromiso, el análisis y la excelencia técnica. Si eres una persona organizada, detallista y con vocación por la contabilidad, esta es una gran oportunidad para ti. **Requisitos**: - Bachiller o Titulado/a en...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 días

    Santiago de Surco, Perú OPALO PERU A tiempo completo

    En Opalo, promovemos el empleo desarrollando labores de reclutamiento y selección de personal. Nuestro cliente líder en el sector de saneamiento y obras civiles se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir el puesto de **ANALISTA DE TESORERIA**: ¿Qué estamos buscando? - **Bachiller **de contabilidad. - Manejo de Microsoft Excel a nível...

  • Analista de Tesoreria Jr

    hace 4 días

    Santiago de Surco, Perú capacitate rys A tiempo completo

    Empresa automotriz, concesionario de Toyota y venta de vehículos Toyota se encuentra en búsqueda de analista de tesorería para su sede en Surco **Requisitos**: Bachiller de contabilidad, administración, económica, carreras afines Experiência mínima de 03 años en el área de tesorería Excel a nível avanzado Deseables cursos de especialización,...

  • Analista de Tesorería

    hace 1 semana

    Santiago de Surco, Perú Grupo Global A tiempo completo

    **¡Únete a nuestro equipo!** En **Global Go** nos encontramos en la búsqueda de talento para la posición **Analista de Tesorería**, conoce más sobre esta oportunidad laboral a continuación: **¿Cuál es el reto principal?** - Gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa mediante el control, análisis y proyección de los flujos de...

  • Analista de Tesoreria

    hace 1 semana

    Santiago de Surco, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante Outsourcing contable y financiero, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición: ANALISTA DE TESORERÍA **COMPETENCIAS DURAS** Profesional egresado en la carrera de Contabilidad, Finanzas, Economía o...

  • Analista de Tesoreria Sector Construcción

    hace 3 días

    Santiago de Surco, Perú CCLL SERVICIOS GENERALES S.A.C. A tiempo completo

    **COMPETENCIAS** **EDUCACION**: **Deseable**:Titulado en Contabilidad, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial **EXPERIENCIA**:03 años como Analista de Administración, Tesorería, Contabilidad o cargos afines. **OTROS CONOCIMIENTOS (DESEABLE)** - Especialización en finanzas o tesorería. - Conocimiento de legislación tributaria y...

  • Analista de Tesorería Contable

    hace 2 semanas

    Santiago de Surco, Perú RIVA CONSULTORES A tiempo completo

    Empresa requiere un ANALISTA DE TESORERÍA CONTABLE para Surco **Perfil**: - Titulado de carrera universitaria de Contabilidad - Experiência 3 a 4 años en el Puesto de Tesorería. - De preferencia que haya visto en empresas de servicios o consultorias - Indispensable Dominio de Excel y office a nível avanzado - Capacidad de análisis y conciliaciones...

  • Analista de Tesoreria y Finanzas

    hace 22 horas

    Santiago de Surco, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa del sector construcción, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición: **ANALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS - SECTOR CONSTRUCCIÓN** **COMPETENCIAS DURAS** - Profesional de: Administración, Contabilidad, Economía, o...

  • Analista de Tesorería

    hace 1 día

    San Martin De Porre, Brazil, Perú Merce Consulting A tiempo completo

    En Mercè Consulting nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para uno de nuestro cliente: Empresa dedicada al servicio de Mantenimiento de Equipos de Minería y ConstrucciónMisión del puesto: Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez para mantener las operaciones productivas, ello con...

  • Analista Senior de Tesorería

    hace 5 días

    Santiago de Surco, Lima, Perú Grupo Coril A tiempo completo

    Descripción del puesto Somos un importante Holding Financiero con más de 34 años dentro del sector financiero. Estamos en búsqueda del mejor perfil para ocupar el puesto de Analista Senior de Tesorería:Funciones:Envío de movimientos diarios de las cuentas bancarias y elaboración de reporte de liquidez de la empresa.Atender las solicitudes de...