Auxiliar de Tesorería
hace 7 días
Importante empresa del rubro farmacéutico se encuentra en la busqueda del mejor talento para ocupar la posición de:
AUXILIAR DE TESOERÍA
- **Gestión del flujo de caja (cash flow)**:
- Elaborar el **flujo de caja diario, semanal y mensual**, anticipando necesidades de liquidez.
- Realizar **conciliaciones bancarias** periódicas (diarias o semanales).
- Verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros contables y operativos.
- Investigar y resolver diferencias o inconsistencias.
- Coordinar el **calendario de pagos a proveedores**, sueldos, impuestos, leasing, seguros, etc.
- Priorizar pagos según vencimientos, disponibilidad de fondos y relevancia operativa.
- Usar herramientas como **transferencias electrónicas, cheques, pagos automáticos**.
- Negociar condiciones con bancos: líneas de crédito, tasas, garantías, productos.
- Gestionar préstamos, sobregiros, factoring, leasing o fideicomisos si aplica.
- Presentar documentación requerida por bancos (balances, proyecciones, garantías).
- Colocar excedentes de caja en instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez.
- Evaluar productos como cuentas remuneradas, fondos de inversión o depósitos a plazo.
- Asegurar disponibilidad del dinero en el corto plazo.
- Identificar riesgos de **tipo de cambio**, **tasas de interés**, o **inflación**.
- Aplicar políticas de cobertura si la empresa importa combustible, vehículos o repuestos.
- Supervisar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y control financiero.
- Informar diariamente o semanalmente a gerencia sobre saldos bancarios, compromisos y flujo.
- Preparar reportes de **disponibilidad de caja, deudas, vencimientos y proyecciones**.
- Definir indicadores de gestión: Días de Cuentas por Cobrar (DSO), días de caja, ratio de liquidez, etc.
- Brindar soporte documental y operativo en auditorías internas y externas.
- Garantizar que todos los movimientos de tesorería estén respaldados, registrados y autorizados.
- Cumplir con las normas de control interno y antifraude.
- **Administración de cajas en terminales** o en puntos de venta.
- Manejo de **adelantos a choferes** o viáticos.
- Supervisar depósitos de la recaudación diaria (si se manejan boleterías físicas).
- Controlar ingresos por **pasajes, encomiendas, servicios especiales**, etc.
- Validar pagos de seguros obligatorios y documentación legal de las unidades.
- Controlar los ingresos (cobros) y egresos (pagos) con base en prioridades operativas y financieras.
- Identificar períodos de déficit o superávit de caja.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: S/.1,500.00 - S/.1,700.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- Resides en La Victoria - Sta. Catalina o zonas aledañas? Llegas fácil a ese punto?
- Cuánto tiempo de experiência tienes en Tesoreria?
- Suelo de 1500a 1700 en Regimen General. De acuerdo?
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Auxiliar de Tesorería Part Time
hace 4 días
La Victoria, Perú Restaurante Huancahuasi A tiempo completoPrestigiosa empresa de Restaurantes se encuentra en la búsqueda de un (1) Auxiliar de Tesorería para su sede en La Victoria. Ref. Por Av. Javier Prado. **Requisitos**: - Experiência mínima de 06 meses en el puesto - DNI Actualizado. - Contar con Certijoven o certiadulto (Deseable) - Disponibilidad para laborar los martes, jueves y viernes de 9am a...
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Auxiliar de Tesorería Part Time
hace 4 días
La Victoria, Perú Restaurante Huancahuasi A tiempo completoPrestigiosa empresa de Restaurantes se encuentra en la búsqueda de un (1) Auxiliar de Tesorería para su sede en La Victoria. Ref. Por Av. Javier Prado. **Requisitos**: - Experiência mínima de 06 meses en el puesto - DNI Actualizado. - Contar con Certijoven o certiadulto (Deseable) - Disponibilidad para laborar los martes, jueves y viernes de 9am a...
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Auxiliar de Tesoreria
hace 2 semanas
La Victoria, Perú SOKSO CATALOGOS A tiempo completoEmpresa líder del rubro de venta directa en calzado, ropa y accesorios, esta en la búsqueda activa para encontrar una persona que desempeñen en el cargo de **AUXILIAR DE TESORERIA** **Requisitos**: - Egresado de Contabilidad, administración, economía o carreras afines. - ERP (SAP) deseable. - EXPERIENCIA 1 AÑO **FUNCIONES**: - Recepcionar y...
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Auxiliar de Tesoreria
hace 2 semanas
La Victoria, Perú Píkalo Pollos a la Leña y Parrillas A tiempo completoSomos_ **Píkalo, **_importante cadena de restaurantes con más de 20 años dedicados al rubro de parrillas y pollos a la leña, se encuentra en búsqueda de un **Auxiliar de Tesorería **para laborar en nuestras oficinas ubicadas en el distrito de La Victoria - Av. Carlos Villarán 331. **Requisitos**: - Cursar los primeros ciclos de la carrera de...
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Asistente de Tesorería
hace 6 días
La Molina, Perú SSB consultoría y gestión A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, importante empresa de construcción con más de 25 años de trayectoria en el mercado brindando servicios de ingeniería, construcción civil, infraestructura vial, electricidad, electromecánica, edificaciones y obras de saneamiento, queremos invitarte a formar parte de este gran equipo. Estamos en la búsqueda de un...
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Asistente de Tesorería
hace 2 días
La Molina, Perú SSB consultoría y gestión A tiempo completoPor encargo de nuestro cliente, importante empresa de construcción con más de 25 años de trayectoria en el mercado brindando servicios de ingeniería, construcción civil, infraestructura vial, electricidad, electromecánica, edificaciones y obras de saneamiento, queremos invitarte a formar parte de este gran equipo. Estamos en la búsqueda de un...
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Asistente Contable
hace 21 horas
La Victoria, Perú Worfex A tiempo completoNuestro cliente, empresa têxtil, está en la búsqueda de una auxiliar de contabilidad para su sede en la victoria. **Requisitos** - Egresada o bachiller en Contabilidad - Conocimientos actualizados de contabilidad, tesorería e impuestos. - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado - Disponibilidad inmediata **Funciones** - Registrar las...
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Asistente de Tesorería
hace 7 días
La Victoria, Perú TRANSPORTES TSP E.I.R.L A tiempo completoRequisitos: - Egresado o Bachiller de la carrera de Contabilidad o finanzas - Experiência mínima de 1 año como Auxiliar o Asistente contable. - Dominio de sistema contable Contanet. - Conocimiento de Excel a nível Intermedio. - Conocimiento en plan contable y tributación - Disponibilidad para trabajar en Santiago de Surco. Funciones: - Análisis de...
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Auxiliar Contable
hace 7 días
La Victoria, Perú La casa de los anillos A tiempo completoAUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENCIA CONOCIMIENTO EN SISTEMA CONTABLE CONCAR TECINCA/O PREFERIBLE QUE SE ENCUENTE EN LOS ULTIMOS ULTIMOS CICLOS O EGRESADO Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: S/.1,025.00 - S/.1,200.00 al mes Fecha límite para postularse: 13/05/2023
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Asistente Contable
hace 21 horas
La Victoria, Perú WORFEX A tiempo completo**Asistente Contable** Nuestro cliente, empresa têxtil, está en la búsqueda de una auxiliar de contabilidad para su sede en la victoria. **Requisitos** - Egresada o bachiller en Contabilidad - Conocimientos actualizados de contabilidad, tesorería e impuestos. - Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8am y 6pm / sábado de 8am a 1pm -...
