Tesorero - Asistente contable administrativo

ASISTENTE - TESORERIA - CONTABILIDAD

A. Función objetiva:

Realizar el control de caja y bancos de la empresa y de los puntos de venta de tienda asi como de todo el flujo de caja de la empresa. Realización de pagos y cobranzas y funciones de recursos humanos. Asegurando el flujo de caja constante y necesario para las actividades de la empresa. Registro contable de las operaciones.

A. Funciones específicas:

• Realizar el registro de las operaciones de los bancos BCP, BBVA y IBK y cajas de fábrica y puntos de venta. Conocimiento de las Plataformas Telecredito, BBVANET CASH, Interbank.
• Realizar registro de facturas de compras y ventas en sistema DEFONTANA y realizar conciliacion bancaria.
• Registrar las facturas de compras y ventas en el registro de cuentas por cobrar y pagar así como realizar las cobranzas de forma diaria y control de los pagos.
• Revisar las cajas de los puntos de venta de tienda diariamente y reporte de cierre de Caja, así como revisar los arqueos. Controlar las cuentas por cobrar y pagar de las tiendas.
• Control y Reporte de Visas,IZIPAY.
• Control y Reporte de Ventas por Marketplace y Tiendas por Departamento.
• Gestión de caja mayor ( caja chica ), llevando el registro y archivo adecuado con los vales firmados, vouchers, documentos de cobranza debidamente llenados, y otros documentos. Solicitar la reposición de caja chica realizando cortes a la caja y solicitando aprobación a la gerencia general con el formato establecido (indicando los recibos por liquidar, y adjuntando la anterior liquidación). Es responsable del cuadre de esta caja diaria.
• Control y Registro de Liquidaciones por Entregas a Rendir y Caja Chica del área de Tesorería.
• Programación de pago de servicios y otros.
• Control y registro de los préstamos de entidades bancarias, préstamos de trabajadores y accionistas.
• Realizar la Elaboración de planilla de trabajadores y el pago oportuno, llevando el correcto control de los adelantos, préstamos de trabajadores, vacaciones, gratificaciones y solicitando el pago de ESSALUD y AFPs en coordinación con el administrador.
• Pago y control del pago de vacaciones y gratificaciones.
• Archivo del file de personal.
• Realizar el reporte de ausentismo e indicadores de recursos humanos.
• Realizar planes para fomentar un clima laboral adecuado.
• Realizar conciiiación bancaria.
• Realizar registro contables solicitados.
• Apoyar al G.G en otras tareas encomendadas.
• Coordinacipon con contabilidad la información necesaria para los registros contables.

C. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD:

Reporta a:

• Encargada de administración.
• Contador Externo.

Supervisa a:

-

D. Perfil del puesto:

• Estudios superiores técnicos en contabilidad empresarial, administración de empresas.
• Experiencia mínima de 1 año en áreas de tesorería, deseable en recursos humanos.
• Conocimiento necesario de Excel (nivel intermedio).

E. HABILIDADES:

• Capacidad de organización en sus tareas.
• Alto sentido de moral y ética.
• Orden y alto sentido de responsabilidad.
• Capacidad de trabajar bajo presión.
• Relaciones interpersonales y facilidad de palabra.
• Eficacia

HORARIO

Lunes a Viernes 07:45 a 5:15 pm Sabado de 07:45 a 01:15 pm

Sueldo de acuerdo a mercado S/

Ingreso a planilla.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.1, S/.1,600.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

• ¿Vive en Puente Piedra o tiene disponiblidad de trabajar cerca al Ovalo de Puente Piedra?
• ¿Tiene experiencia como personal de confianza?
• ¿Tiene experiencia en tesoreria, contabilidad y recursos humanos? Explique y que tiempo.
• ¿Maneja el sistema DEFONTANA? indique si ha manejado otro software financiero-contable.

Lugar de trabajo: Empleo presencial