Analista de tesorería Santiago De Surco

hace 1 semana


San Borja, Perú Camposanto Parque del Recuerdo A tiempo completo

Somos una empresa líder en el sector de servicios. Estamos buscando a un/a
Analista de Tesorería
, que nos brinde el soporte en la correcta gestión, control y ejecución del flujo de pagos de la compañía, asegurando exactitud operativa, cumplimiento de calendarios y propuestas de mejora continua en los procesos de tesorería.

¿Qué necesitamos de ti?

Ser Bachiller o egresado de administración, finanzas, contabilidad o afines.

Tener Experiencia de 3 años realizando funciones similares.

Contar con Nivel de Excel Intermedio o Avanzado

Conocimiento de manejo web de Bancos principales

Es importante el conocimiento de SAP HANNA

¿Qué retos asumirás como Analista de Tesorería?

  • Gestionar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores locales y del exterior, armando propuestas de pago y generando planillas y TXT para bancos y Sunat.
  • Controlar, registrar y conciliar las operaciones de cuentas por pagar, depósitos a plazo, factoring, pagos intercompañía y aplicación de facturas.
  • Realizar arqueos inopinados de Fondo Fijo / Caja chica y emitir informe a Coordinación.
  • Dar soporte en compra/venta de moneda y generación de asientos contables correspondientes.
  • Mantener actualizados los reportes y seguimiento de cartera, flujo de caja, retenciones, saldos y líneas pendientes.
  • Realizar mejora continua de procedimientos, detección de riesgos operativos y propuestas de eficiencia y automatización.
  • Coordinar con áreas internas para asegurar información clara, completa y oportuna.


  • San Borj, Brazil, Perú Parque Del Recuerdo A tiempo completo

    Somos una empresa líder en el sector de servicios. Estamos buscando a un/a Analista de Tesorería, que nos brinde el soporte en la correcta gestión, control y ejecución del flujo de pagos de la compañía, asegurando exactitud operativa, cumplimiento de calendarios y propuestas de mejora continua en los procesos de tesorería.¿Qué necesitamos de ti?Ser...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días


    San Borja, Perú ACSA CORP SAC A tiempo completo

    ACSA Empresa del sector eléctrico ferretero, se encuentra en la búsqueda de un: Analista de Tesorería **Requisitos**: - Egresada o Bachiller de las carrera de Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad o afines. - Contar con 2 años de experiência en el cargo - Excel Intermedio - Disponibilidad inmediata - Manejo de SAP B1 (deseable) - Manejo...

  • Analista de Tesoreria

    hace 21 horas


    San Isidro, Perú MERCADITO DIGITAL SAC A tiempo completo

    **OPORTUNIDAD LABORAL** Analista de Tesorería **Requisitos**: - Manejo de Excel a nível intermedio/avanzado - Experiência mínima de 6 meses a 1 año en el área de tesorería, contabilidad o finanzas. Funciones: - Capacidad para analizar reportes financieros y presupuestos. - Alta atención al detalle y habilidades analíticas. - Buen manejo del...


  • San Borja, Perú Almacenes Santa Clara A tiempo completo

    RequisitosUniversitario Bachiller de Contabilidad, Administración o Economía.Experiencia de más de 2 años en Manejo de Plataformas Bancarias.Conocimientos de Contabilidad y Finanzas.Manejo en transacciones / gestión de cobros y pagos.Manejo de Excel, PowerB BI y SAP R3 HANA - MODULO: FIDisponibilidad para laborar en el distrito de San Borja en el...

  • Analista de Tesoreria

    hace 2 semanas


    San Luis, Perú RAYMA E HIJOS SAC A tiempo completo

    Somos una empresa con más de 25 años de experiência lo que nos posiciona como el distribuidor líder del rubro ferretero, agrícola y construcción. Nos encontramos en la búsqueda de un **analista de tesorería**: **Requisitos**: - Conocimiento Flujo de Efectivo. - Proyecciones anuales. - Experiência de 1 año como analista. - Manejar excel...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 días


    San Martin De Porre, Brazil, Perú Merce Consulting A tiempo completo

    En Mercè Consulting nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA para uno de nuestro cliente: Empresa dedicada al servicio de Mantenimiento de Equipos de Minería y ConstrucciónMisión del puesto: Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez para mantener las operaciones productivas, ello con...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 semanas


    San Isidro, Perú Redondos A tiempo completo

    Somos la empresa Redondos, una de las principales empresas del rubro pecuario dedicada a la producción y comercialización de alimentos cárnicos. Actualmente nos encontramos en búsqueda de (01) Analista de Tesorería. Funciones: Realizar la gestión, contabilización y control de pago a usuarios internos o proveedores, por las diferentes vías del sistema...


  • San Borja, Perú ORYGEN A tiempo completo

    Principales funcionesApoyo en la elaboración del flujo de caja.Elaboración y análisis de reportes de tesorería.Participación en proyectos de automatización del área.Soporte directo al Jefe de Tesorería y a los Analistas de Tesorería.RequisitosEgresado/a universitario/a de las carreras de Economía, Administración, Contabilidad o Ingeniería...


  • San Isidro, Lima, Perú Touch Latam A tiempo completo

    APROVECHA PARA ESTA NAVIDAD EN WONG CHACARILLA TIENDAS Y NUEVOS PAGOWong Chacarilla (SANTIAGO DE SURCO)S/ 52.00 por turno TURNOS DISPONIBLESTurno PM: 2:00 p.m. – 10:00pmpuestosPICKERS MULTIFUNCIONALESFuncion: Seleccionar los productos de pedidos onlineRequisitos Carnet de sanidad con manipulación de alimentos O TICKET DE RECOJO Polo negro totalmente Jean...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días


    San Isidro, Perú Redondos A tiempo completo

    Actualmente nos encontramos en búsqueda de 01 Analista de Tesorería, para nuestras oficinas en San Isidro. **Funciones**: Revisar, contabilizar y pagar detracciones por internet vía Pagina Web Sunat. Procesar, aplicar y generar en el sistema los anticipos de Leasing. Revisar, imprimir y ordenar las retenciones según el sistema, coordinando y controlando...