Asistente de Tesorería

hace 1 semana

La Victoria, Perú Transportes Instabus S.A.C. A tiempo completo

Objetivo del Puesto:

Brindar soporte integral a la gestión de tesorería, asegurando el control eficiente del flujo de caja, pagos, cobranzas y registros financieros, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa y la correcta administración de los recursos económicos.

Perfil Requerido:

  • Experiencia de 1 año en puestos de tesorería o contabilidad.
  • Conocimientos en gestión de tesorería, control de flujo de caja y operaciones financieras básicas.
  • Manejo intermedio de Excel para conciliaciones, reportes y control de información financiera.
  • Alto sentido de responsabilidad, ética y confidencialidad en el manejo de fondos e información sensible.
  • Capacidad de organización, planificación y cumplimiento de plazos.
  • Atención al detalle y habilidad para coordinar eficazmente con diversas áreas de la empresa.

Funciones Principales:

  • Administrar los sistemas RedBus y VisaNet, validando mensualmente los abonos de pasajes vendidos.
  • Supervisar y controlar el flujo de caja diario y proyectado.
  • Realizar el seguimiento diario de ingresos y egresos bancarios.
  • Elaborar proyecciones de pagos en moneda extranjera y gestionar la compra de divisas.
  • Supervisar quincenalmente la caja chica
  • Elaborar y remitir el reporte diario de caja.
  • Ejecutar pagos solicitados por las distintas áreas, previa validación y autorización.
  • Elaborar y actualizar el cronograma de pagos (alquileres, servicios y otros compromisos).
  • Gestionar pagos de servicios básicos, alquileres de oficinas y agencias.
  • Coordinar y obtener la aprobación de Gerencia General antes de realizar cualquier pago.
  • Emitir facturas a clientes corporativos con la validación correspondiente.
  • Realizar el seguimiento y cobranza de facturas pendientes.
  • Controlar gastos diarios y liquidaciones (viáticos, movilidades, entre otros).

Grado de Instrucción: Egresado/a o técnico/a en Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales o carreras afines.

Horario de y lugar de trabajo:

  • Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. / sábados: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Jr. Luna Pizarro 251 – La Victoria

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.1, S/.1,700.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    La Victoria, Perú Grupo BMA A tiempo completo

    **ASISTENTE DE TESORERÍA** En **BMA**, estamos comprometidos con ofrecer moda masculina de calidad, combinando estilo, innovación y excelencia en cada prenda. Nos encontramos en constante crecimiento, fortaleciendo nuestras marcas y ampliando nuestra presencia en el mercado peruano. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como **ASISTENTE DE...

  • Asistente de Tesorería y Cobranza

    hace 1 semana

    La Victoria, Perú Richard Express S.A.C. A tiempo completo

    ASISTENTE EN TESORERÍA & COBRANZA **Sede**: Lima **Horario**: Lunes a Sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Descripción del Puesto Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente en Tesorería & Cobranza responsable, analítico(a) y con alto sentido de organización, que brinde soporte en la gestión de cobranzas y movimientos financieros de la...

  • asistente de tesoreria

    hace 7 días

    La Victoria, Perú FloSolutions A tiempo completo

    Empresa del rubro retail textil, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión de operaciones bancarias, control de ingresos y rendiciones, contribuyendo al correcto manejo financiero de nuestra cadena retail.Funciones Principales:Validación y análisis de cuentas de ingresos por tiendas departamentales y...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 1 semana

    La Victoria, Perú TEXLA INDUSTRIES SAC A tiempo completo

    Empresa del rubro **retail têxtil,** se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión de operaciones bancarias, control de ingresos y rendiciones, contribuyendo al correcto manejo financiero de nuestra cadena retail. **Funciones Principales**: - Validación y análisis de cuentas de ingresos por tiendas...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    La Victoria, Perú MC HUMAN A tiempo completo

    Nuestro cliente, reconocida empresa del grupo INTERCORP, se encuentra en la búsqueda de un **ASISTENTE DE TESORERÍA / OPERACIONES FINANCIERAS.** **FUNCIONES**: - Elaborar y procesar el proyectado de pagos semanal de pago a proveedores. - Atender los requerimientos de pago de las diferentes áreas internas de la empresa. - Coordinar con los proveedores...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana

    La Victoria, Perú Instacorp Group A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: Brindar soporte integral a la gestión de tesorería, asegurando el control eficiente del flujo de caja, pagos, cobranzas y registros financieros, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa y la correcta administración de los recursos económicos. **Perfil Requerido**: - Experiência de 1 año en...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 día

    La Victoria, Utcubamba, Perú Shalom A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de transporte, envíos y encomiendas a nivel nacional; se encuentra en la búsqueda de un talento para el puesto deAsistente de Tesorería.FuncionesSupervisión y cierre diario de caja chica y cuentas por liquidar.Preparación de reportes financieros internos relacionados a flujos de caja.Coordinación directa con el área...

  • asistente de tesoreria

    hace 5 días

    La Victoria, Lima, Perú WARI SERVICE SAC A tiempo completo

    Wari Service, continua su proceso de expansión y estamos en búsqueda de un ASISTENTE DE TESORERIAFUNCIONES:Elaboración de registros contables.Apoyo en conciliación.Revisión de estado de cuenta de proveedores.Revisión de cuentas por pagar.Control de letras.Apoyo con el cumplimiento de pagos.Control de viáticos de conductores a nivel nacional.Control de...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 3 días

    La Victoria, Perú LA POLLERONA A tiempo completo

    Empresa dedicada al rubro de las Telecomunicaciones se encuentra en búsqueda en la búsqueda del mejor perfil para incorporar a su staff la posición de Asistente de Tesorería para su sede en Lima. FUNCIONES: 1. Revisar las rendiciones del personal técnico. 2. Elaboración de base de datos (plantilla Excel) 3. Validación de comprobantes en portal de...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana

    La Molina, Perú IMPROVE PERU A tiempo completo

    **¿Cuáles serían tus funciones?** - Conciliación bancaria diarios, reportes diarios. - Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa. - Pagar detracciones y emitir constancias de retenciones - Verificar que todos los pagos que se efectúen, el área de Tesorería este debidamente soportados y que los documentos de...