Jefe de Tesorería

hace 3 días

Santiago de Surco, Lima, Perú M & H Group S.A.C. A tiempo completo

Reconocida empresa dedicado a la producción y comercialización de óxido de calcio, está buscando un
JEFE DE TESORERÍA
.

OBJETIVO DEL PUESTO
Será responsable de la gestión operativa y táctica de la tesorería, descargando a la jefatura de finanzas de la operación diaria y proporcionando información confiable, oportuna y analítica para la toma de decisiones.

FUNCIONES PRINCIPALES

  • Planificar, supervisar y controlar la gestión integral de la tesorería del grupo empresarial, asegurando la liquidez oportuna y la continuidad de las operaciones.
  • Supervisar y validar los flujos de caja diario, semanal y mensual consolidados, garantizando su consistencia con las prioridades operativas y la política de pagos.
  • Monitorear permanentemente la posición de liquidez, incluyendo saldos bancarios, líneas de crédito disponibles, pagos críticos y contingencias financieras.
  • Definir y coordinar las prioridades de pago con el equipo de tesorería, centralizando requerimientos operativos y resolviendo conflictos de prioridad.
  • Validar y autorizar los lotes de pagos dentro de los límites de autoridad establecidos.
  • Supervisar el correcto registro, sustento y trazabilidad de las operaciones financieras ejecutadas por el equipo de tesorería.
  • Gestionar la relación con entidades financieras: pagos financieros, operaciones de cambio de moneda, gestión y renovación de líneas de crédito, pagarés, cartas fianza y otros instrumentos financieros.
  • Supervisar la gestión de cuentas por cobrar, detracciones, descuentos de facturas y cumplimiento del cronograma de cobranzas.
  • Analizar el costo financiero y proponer acciones de optimización de la estructura financiera (renegociaciones, prepagos, mejoras en condiciones).
  • Elaborar y presentar reportes de posición bancaria, ejecución y proyección de flujos de caja, así como alertar oportunamente sobre riesgos financieros.
  • Coordinar con el área de Contabilidad el cierre financiero mensual relacionado a bancos, préstamos, vinculadas y operaciones financieras.
  • Liderar la elaboración del presupuesto financiero anual y las proyecciones de flujo de caja de mediano plazo.
  • Supervisar, evaluar y desarrollar al equipo de tesorería, promoviendo mejoras en procesos, controles internos y eficiencia operativa.
  • Atender contingencias operativas de tesorería y gestionar pagos fuera de flujo conforme a las políticas internas.

REQUISITOS DEL PUESTO

  • Bachiller o egresado en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
  • Especialización o diplomado en Gestión de Tesorería o Finanzas Corporativas.
  • Mínimo 5 años de experiencia en tesorería corporativa.
  • Al menos 2 años en posiciones de supervisión o jefatura.
  • Experiencia en: Gestión de flujos de caja, negociación con bancos, manejo de altos volúmenes de pagos
  • Experiencia en Grupos empresariales (deseable)

Conocimientos técnicos

  • Manejo de plataformas bancarias.
  • Conocimiento de SAP u otro ERP.
  • Excel nivel intermedio–avanzado.
  • Conocimiento en financiamientos, factoring, leasing y operaciones financieras.

OFRECEMOS

  • Incorporación a un grupo empresarial en crecimiento.
  • Rol clave con alta exposición y autonomía operativa.
  • Línea directa con la jefatura de finanzas.
  • Estabilidad laboral y desarrollo profesional.

  • Asistente De Tesoreria

    hace 3 días

    Santiago de Surco, Lima, Perú Efitec-Corporation A tiempo completo

    Descripción del puesto Buscamos un Asistente de Tesorería proactivo y organizado para unirse a nuestro equipo financiero. Este rol es clave para garantizar la correcta gestión de los flujos de caja, pagos, conciliaciones bancarias y soporte en procesos administrativos relacionados con la tesorería.Funciones principales:Revisar la posición bancaria y...

  • Jefe de finanzas

    hace 2 semanas

    Santiago de Surco, Lima, Perú Mega We Care Perú - Mega Lifesciences PTY Perú SAC. A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de talento EnMega We Care Perú - Mega Lifesciences PTY Perú SAC.multinacional farmacéutica de origen tailandés con presencia en más de 30 países, seguimos creciendo y queremos que formes parte de nuestro equipo Puesto: Jefe de Finanzas Modalidad: Presencial – Surco ¿Cuál será tu misión?Serás responsable de la gestión...

  • Jefe de Administración de Obra

    hace 2 semanas

    Santiago de Surco, Lima, Perú Direccion Estrategica SAC A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa líder del sector inmobiliario y de construcción (viviendas multifamiliares), se encuentra en búsqueda de un Jefe de Administración de Obra.Si tu fortaleza está en dirigir la administración integral de obras, gestionando de manera eficiente los aspectos financieros, logísticos y laborales bajo el régimen de construcción...

  • Jefe de Instrucción Teórica

    hace 6 días

    Santiago de Surco, Lima, Perú Columbia Centro de Estudios A tiempo completo

    Empresa con más de 40 años de experiencia en el sector educativo, se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Instrucción Teórica.Objetivo Del PuestoPlanificar, dirigir, supervisar y asegurar la calidad de la instrucción teórica impartida en el CIAC, garantizando el estricto cumplimiento de los programas de instrucción aprobados, el Manual de...

  • Practicante Pre Profesional de Tesorería

    hace 3 días

    Santiago de Surco, Lima, Perú Programa de Prácticas Nexa A tiempo completo

    DescriptionEn Nexa, valoramos y promovemos la pluralidad en todas sus formasSiguiendo nuestro compromiso con la diversidad e inclusión, estamos especialmente motivados por recibir solicitudes de mujeres para esta posición. No obstante, animamos a todas las personas calificadas a postularse, independientemente de su género, identidad o cualquier otra...

  • Asistente Contable

    hace 3 días

    Santiago de Surco, Lima, Perú DepilZONE A tiempo completo

    ConocimientosSomos Depilzone, Clínica en Depilación Láser nos encontramos en búsqueda de unAsistente Contablecon experiencia en:Sistema CONCAR, SIRE, PLE, PLAME, PDT Virtual, AFP Net, entre otros.Procesos contables y laborales principales.Operaciones bancarias, conciliaciones y todo lo que conlleva transacciones financieras.Uso de POS y conciliación de...

  • Jefe de Recursos Humanos

    hace 2 semanas

    Santiago de Surco, Lima, Perú Eléctricas de Medellín Perú S.A. A tiempo completo

    REQUISITOS:Profesional titulado en Contabilidad, Administración, Psicología, Derecho, o afines5 años de experiencia en posiciones similaresSólidos conocimientos en legislación laboral peruana.Experiencia liderando equipos y gestionando personal operativo y administrativo.FUNCIONESElaborar el plan anual de Recursos Humanos.Liderar los procesos de...

  • Analista de Planillas

    hace 2 semanas

    Santiago de Surco, Lima, Perú Grupo Carsa A tiempo completo

    ÚNETE A LA FAMILIA QUALITYSomos la empresa líder en ventas de productos por televisión en el Perú que brinda soluciones prácticas, innovadoras y con altos estándares de calidad en salud, belleza, fitness, cocina y hogar a las familias peruanas.En estos momentos nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para cubrir nuestra vacante de ANALISTA DE...

  • Cocina/Grill - El Polo - Full Time

    hace 2 semanas

    Santiago de Surco, Lima, Perú El Pan de la Chola A tiempo completo

    Preparación de sánguches en grills.Preparación de platos de acompañamiento y carta según el local (El Polo)Brindar un servicio enfocado en el cliente. Atender de manera amable y empática.Puntualidad en el horario y disposiciones del supervisor directo o jefe de local segúnsea el caso.Mantener una adecuada imagen e higiene personal dentro de las...

  • Responsable de Garantía de Calidad

    hace 6 días

    Santiago de Surco, Lima, Perú Columbia Centro de Estudios A tiempo completo

    Empresa con más de 40 años de experiencia en el sector educativo, se encuentra en la búsqueda de un Responsable de Garantía de Calidad.Objetivo Del PuestoImplementar, administrar y supervisar el Sistema de Garantía de Calidad del CIAC, asegurando el cumplimiento de la RAP 141 mediante auditorías internas independientes y promoviendo la mejora...