asistente de tesoreria

hace 7 días

Lima, Perú TACTICAL IT SAC A tiempo completo S/.30,000 - S/.45,000 al año
PERFIL DEL ASISTENTE DE TESORERÍA Ubicación: Surco, Lima – Modalidad presencial En Tactical IT , empresa peruana con 13 años en el mercado, líder en proyectos de tecnología e infraestructura (seguridad ciudadana, data centers y plataformas TIC), buscamos un Asistente de Tesorería que asegure la eficiencia administrativa en la gestión financiera de nuestra oficina matriz y sedes de proyectos, contribuyendo activamente al control de liquidez, pagos y operaciones bancarias de la empresa. Requisitos
• Egresado universitario en contabilidad, administración, finanzas o afines.
• Deseable experiencia laboral en áreas de tesorería y/o contabilidad
• Excel a nivel intermedio
• De preferencia manejo de Power BI
• Contar con 3 años de experiencia como Asistente de Tesorería
• Experiencia indispensable en el manejo de plataformas electrónicas bancarias (Gestión de pagos a proveedores, transferencias al exterior, pago de servicios). Principales Funciones
•Realizar las conciliaciones mensuales de todos los bancos pertenecientes a la empresa y brindar apoyo en el cierre de mes.
• Revisión de estados de cuentas por pagos de terceros y otras relacionadas.
• Revisar el estado de pago de detracción (compensadas / pendientes).
• Realización de pago de detracciones, subida del TXT de constancia de las mismas.
• Realizar el registro de transferencias entre cuentas, pago a proveedores, planillas de empleados, obreros, préstamos, gastos bancarios.
• Realizar el extracto de cuentas individuales por banco.
• Elaborar el flujo de caja de la empresa.
• Negociar con bancos operaciones financieras requeridas por el área.
• Gestión de cheques y letras aceptadas, entregadas.
• Gestionar el factoring a los proveedores.
• Analizar a través de indicadores la gestión de tesorería.
• Realizar el control y planificación de la gestión de la liquidez, realizando un seguimiento de la posición diaria de caja y gestionando los flujos de pago.
• Elaboración de reportes en Power BI para el producto de eventuales.
• Mantener comunicación fluida con bancos y proveedores.
• Realizar operaciones bancarias en plataformas web y gestionar movimientos financieros diarios, incluyendo operaciones de compra/venta de divisas.
• Remitir saldos diarios y movimientos bancarios; revisar cargos automáticos y comunicar los abonos realizados a las áreas correspondientes.
• Registrar y controlar cheques firmados, pendientes y diferidos.
• Emitir reportes financieros en el ERP y actualizar cuadros de control de pagos y cobranzas.
• Apoyar en otras tareas asignadas por el jefe inmediato. Competencias clave
•Organización y planificación.
• Comunicación efectiva multinivel
• Proactividad y enfoque en soluciones.
• Orden y puntualidad. Ofrecemos Ambiente de trabajo dinámico, colaborativo y retador.
• Modalidad presencial en Surco, con visitas a proyectos según necesidad. Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados ( Remoto ) de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Si cuentas con experiencia en el área de finanzas y te interesa contribuir al crecimiento de Tactical IT, esperamos tu postulación

  • Asistente de Tesorería

    hace 9 horas

    Lima, Perú Colegio de Ingenieros del Perú A tiempo completo

    **ASISTENTE DE TESORERÍA** Área: Tesorería Supervisado por: Asistente Administrativo de Tesorería Número de posiciones: 1 Posiciones a cargo: - **Objetivos del Puesto** Asistir en la gestión y el control financiero de la Institución, asegurando la exactitud de las transacciones y operaciones del área de tesorería del CNCIP. **Funciones...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana

    Lima, Perú FONBIENES PERÚ EAFC S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Tesorería en Fonbienes Peru EAFC S.A.! Estamos buscando a un profesional proactivo, con habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo, que nos ayude a llevar el control y seguimiento de nuestras operaciones financieras. **Requisitos**: - Experiência previa como asistente de tesorería o puestos similares. -...

  • Asistente de Tesorería

    hace 9 horas

    Lima, Perú ORTEGA ALLOY S.A.C. A tiempo completo

    **Asistente de Tesorería** Importante corporación que brinda soluciones en soldadura en gases, equipos accesorios, consumibles, servicio de mantenimiento para los procesos MIG, TIG, PLASMA y oxicorte se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir la posición de **Asistente de Tesorería** **Requisitos**: - Ser egresado (a) técnico o...

  • ASISTENTE DE TESORERIA

    hace 2 semanas

    Lima, Huarochirí, Perú MINERA QULQI SAC A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería que cumpla con los siguientes requisitos: Manejo de Office - hoja de cálculo- a nivel intermedio. Se encargará del ingreso y revisión de documentos financieros y/o contables, tesorería, PDTs, conciliaciones bancarias, análisis de cuenta. Entregar Información para el pago de...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 2 semanas

    Lima, Perú LOS PORTALES S.A A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente nos encontramos en búsqueda de un: Asistente de Tesoreria Funciones del puesto Ejecución integral de pagos a proveedores mediante plataformas bancarias. Registro y analisis de operaciones de tesorería y análisis de cuentas en SAP. Diseño de dashboards y presentaciones ejecutivas para el Comité de Finanzas (uso de Power BI...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 7 días

    Lima, Perú LOS PORTALES S.A A tiempo completo S/.30,000 - S/.60,000 al año

    Por encargo de nuestro cliente nos encontramos en búsqueda de un: Asistente de Tesoreria Funciones del puesto Ejecución integral de pagos a proveedores mediante plataformas bancarias. Registro y analisis de operaciones de tesorería y análisis de cuentas en SAP. Diseño de dashboards y presentaciones ejecutivas para el Comité de Finanzas (uso de Power BI...

  • Asistente de Tesorería

    hace 9 horas

    Lima, Perú Cuida A tiempo completo

    Cuidafarma, farmacia digital perteneciente al grupo Breca, que cuenta con el respaldo de Rimac Seguros, se encuentra en la búsqueda de un(a) **Asistente de Tesoreria** **¿Cuál será tu misión?** Control de flujo de caja y tesorería. **¿Cuáles serían tus funciones?** - Elaborar informes de **cierre de caja** de operación. - Elaborar informes sobre...

  • Asistente de Tesorería Temporal

    hace 7 días

    Lima, Perú AUTOMOTORES GILDEMEISTERPERU S.A. A tiempo completo S/.170,000 - S/.255,000 al año

    Con más de 35 años de historia y experiencia en el rubro automotriz , el propósito Gildemeister es contribuir al bienestar de las personas, la sociedad y el planeta, entregando una experiencia amable de movilidad . Somos el distribuidor oficial de Hyundai Motor Company desde 1986 y, a su vez, comercializamos otras marcas de prestigio en el sector de...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 6 días

    Lima, Perú MarcoMKT A tiempo completo

    Únete al equipo de Marco MKT y juntos co-creemos estrategias y soluciones que marquen la vida de las personas en la industria del Trade Marketing. Actualmente estamos en la búsqueda del mejor talento para incorporarlo a nuestro equipo como **Asistente de Tesorería**: **Requisitos**: - Estudiante o egresadode la carrera de Contabilidad, Administración y...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú COSMETICA Y SALUD J&A SAC A tiempo completo

    Asistente de Tesorería Resumen del Puesto Estamos buscando un Asistente de Tesorería para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en el registro y control de ingresos y egresos, la elaboración de conciliaciones bancarias, la gestión de pagos y la preparación de reportes de flujo de caja. Responsabilidades Registrar y controlar...