asistente de tesoreria

hace 2 semanas

Lima, Perú TACTICAL IT SAC A tiempo completo
PERFIL DEL ASISTENTE DE TESORERÍA Ubicación: Surco, Lima – Modalidad presencial En Tactical IT , empresa peruana con 13 años en el mercado, líder en proyectos de tecnología e infraestructura (seguridad ciudadana, data centers y plataformas TIC), buscamos un Asistente de Tesorería que asegure la eficiencia administrativa en la gestión financiera de nuestra oficina matriz y sedes de proyectos, contribuyendo activamente al control de liquidez, pagos y operaciones bancarias de la empresa. Requisitos
• Egresado universitario en contabilidad, administración, finanzas o afines.
• Deseable experiencia laboral en áreas de tesorería y/o contabilidad
• Excel a nivel intermedio
• De preferencia manejo de Power BI
• Contar con 3 años de experiencia como Asistente de Tesorería
• Experiencia indispensable en el manejo de plataformas electrónicas bancarias (Gestión de pagos a proveedores, transferencias al exterior, pago de servicios). Principales Funciones
•Realizar las conciliaciones mensuales de todos los bancos pertenecientes a la empresa y brindar apoyo en el cierre de mes.
• Revisión de estados de cuentas por pagos de terceros y otras relacionadas.
• Revisar el estado de pago de detracción (compensadas / pendientes).
• Realización de pago de detracciones, subida del TXT de constancia de las mismas.
• Realizar el registro de transferencias entre cuentas, pago a proveedores, planillas de empleados, obreros, préstamos, gastos bancarios.
• Realizar el extracto de cuentas individuales por banco.
• Elaborar el flujo de caja de la empresa.
• Negociar con bancos operaciones financieras requeridas por el área.
• Gestión de cheques y letras aceptadas, entregadas.
• Gestionar el factoring a los proveedores.
• Analizar a través de indicadores la gestión de tesorería.
• Realizar el control y planificación de la gestión de la liquidez, realizando un seguimiento de la posición diaria de caja y gestionando los flujos de pago.
• Elaboración de reportes en Power BI para el producto de eventuales.
• Mantener comunicación fluida con bancos y proveedores.
• Realizar operaciones bancarias en plataformas web y gestionar movimientos financieros diarios, incluyendo operaciones de compra/venta de divisas.
• Remitir saldos diarios y movimientos bancarios; revisar cargos automáticos y comunicar los abonos realizados a las áreas correspondientes.
• Registrar y controlar cheques firmados, pendientes y diferidos.
• Emitir reportes financieros en el ERP y actualizar cuadros de control de pagos y cobranzas.
• Apoyar en otras tareas asignadas por el jefe inmediato. Competencias clave
•Organización y planificación.
• Comunicación efectiva multinivel
• Proactividad y enfoque en soluciones.
• Orden y puntualidad. Ofrecemos Ambiente de trabajo dinámico, colaborativo y retador.
• Modalidad presencial en Surco, con visitas a proyectos según necesidad. Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados ( Remoto ) de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Si cuentas con experiencia en el área de finanzas y te interesa contribuir al crecimiento de Tactical IT, esperamos tu postulación

  • ASISTENTE DE TESORERIA

    hace 18 horas

    Lima, Perú LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un Asistente de Tesorería para sumarse al equipo de trabajo. REQUISITOS: Egresado de la carrera de Administración y/o Contabilidad Experencia previa 01 año mínimo en el área de tesorería. Conocimiento en pago de detracciones y retenciones. Conocimiento de pagos a traves de plataformas bancarias. Indispensable Manejo de...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana

    Lima, Perú FONBIENES PERÚ EAFC S.A. A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Tesorería en Fonbienes Peru EAFC S.A.! Estamos buscando a un profesional proactivo, con habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo, que nos ayude a llevar el control y seguimiento de nuestras operaciones financieras. **Requisitos**: - Experiência previa como asistente de tesorería o puestos similares. -...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 día

    Lima, Perú Recursos Humanos selección A tiempo completo

    NUESTRA EMPRESA ESTA EN BUSCA DE UN ASISTENTE DE TESORERIA. ASISTENTE EN TESORERIA-PACHACAMAC PROFESIONAL TECNICO Y/O UNIVERSITARIO DE CARRERAS AFINES. CONOCIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE. CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE BANCA. 01 AÑO DE EXPERIENCIA en tesorería. se cuenta con un presupuesto de S/ 1500.00 - S/ 1800.00 mensual según evaluación. LOS...

  • Asistente Junior de Tesorería

    hace 1 semana

    Lima, Perú PETRAMAS S.A. A tiempo completo

    Asistente Junior de Tesorería Resumen del Puesto Estamos buscando un Asistente Junior de Tesorería para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá conocimientos en Excel a nivel Intermedio y Sap Fi a nivel Básico, experiencia en tesorería. Buscamos una persona con excelente comunicación, adaptabilidad y compromiso con el trabajo. Requisitos...

  • Asistente Junior de Tesorería

    hace 1 semana

    Lima, Perú PETRAMAS S.A. A tiempo completo

    Asistente Junior de Tesorería Resumen del Puesto Estamos buscando un Asistente Junior de Tesorería para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá conocimientos en Excel a nivel Intermedio y Sap Fi a nivel Básico, experiencia en tesorería. Buscamos una persona con excelente comunicación, adaptabilidad y compromiso con el trabajo. Requisitos...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú T IMPORTA SAC A tiempo completo

    Asistente de Tesorería Resumen del Puesto Estamos buscando un Asistente de Tesorería para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en facturación y/o tesorería, así como conocimientos en finanzas, contabilidad o administración. Responsabilidades Emisión de documentos contables de venta: Facturas, notas de crédito y débito, con...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 2 semanas

    Lima, Perú LOS PORTALES S.A A tiempo completo

    Por encargo de nuestro cliente nos encontramos en búsqueda de un: Asistente de Tesoreria Funciones del puesto Ejecución integral de pagos a proveedores mediante plataformas bancarias. Registro y analisis de operaciones de tesorería y análisis de cuentas en SAP. Diseño de dashboards y presentaciones ejecutivas para el Comité de Finanzas (uso de Power BI...

  • Asistente de Tesorería

    hace 7 días

    Lima, Perú COMERCIALIZADORA DE LA PLATA S.A.C. A tiempo completo

    Somos La Plata Co., empresa líder en el sector retail especializada en la comercialización y distribución de productos de moda de marcas internacionales reconocidas, Lacoste, Bimba y Lola, Tous y New era; estamos presentes en los principales centros comerciales y tiendas por departamento de Perú y Chile. Estamos buscando a alguien que nos apoye en la...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Lima, Perú ContactoLaboral A tiempo completo

    Sólida y reconocida empresa SaaS en crecimiento y con presencia internacional, requiere incorporar a su equipo financiero al mejor profesional para desempeñarse en el puesto: Asistente de Tesorería ¿Cuál es la oportunidad? Buscamos un Asistente de Tesorería encargado de gestionar el cash flow, la conciliación bancaria y las cuentas por cobrar y pagar....

  • Asistente de Tesorería

    hace 7 días

    Lima, Perú RRHH Cambridge A tiempo completo

    En RR.HH Cambridge estamos en búsqueda de una **Asistente de Tesorería**para laborar en el Distrito de San Borja. Empresa rubro Minero. **Requisitos**: - Titulada en Contabilidad, Economía, Administración o afines. - Experiência de 1 a 2 años como Asistente de Tesorería (indispensable) - Residir cerca a San Borja. **Funciones**: - Programar pagos:...