Analista de tesorería
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FUNCIONES:
• Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual.
• Preparar proyecciones de liquidez y escenarios financieros, anticipando déficits o excedentes de caja.
• Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores, obligaciones financieras, tributos, planillas y otros compromisos, de acuerdo con autorizaciones y políticas internas.
• Registrar y controlar ingresos, egresos, transferencias y saldos bancarios; efectuar conciliaciones bancarias y seguimiento de partidas pendientes.
• Gestionar operaciones bancarias, cartas fianza, financiamientos, préstamos, leasing y líneas de crédito, incluyendo cronogramas, intereses y vencimientos.
• Preparar reportes de posición de caja, endeudamiento, gastos financieros y cumplimiento de proyecciones para la jefatura y gerencia.
• Analizar desviaciones entre el flujo real y el proyectado, identificar causas y proponer acciones correctivas.
• Coordinar con Cobranzas la proyección de ingresos y con Compras/Administración la programación de egresos.
• Mantener actualizada la documentación y los sustentos de tesorería, asegurando trazabilidad y atención de auditorías.
• Proponer mejoras y automatizaciones en los controles, reportes y procesos de tesorería.
REQUISITOS:
- Carrera: Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia en años: Mínimo 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o posiciones similares; deseable experiencia específica como Analista de Tesorería.
- Deseable experiencia en empresas industriales, manufactureras, importadoras, comercializadoras o con operaciones de alto volumen.
Conocimientos deseables:
- Manejo de ERP financiero/contable (deseable SPRING u otro similar).
- Power BI a nivel básico o intermedio.
- Conocimientos de productos bancarios, financiamiento de importaciones y normativa tributaria relacionada.
Excluyentes:
- Excel avanzado aplicado a modelos y proyecciones financieras (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, bases de datos y análisis de escenarios).
- Experiencia comprobada en elaboración y control de flujo de caja anual, mensual y semanal.
- Dominio de conciliaciones bancarias, programación de pagos y control de obligaciones financieras
BENEFICIOS:
Contrato sujeto a modalidad, con periodo de prueba de 3 meses, renovable de acuerdo con desempeño y necesidad empresarial.
Modalidad: 100% presencial
Ingreso a planilla desde el primer día bajo Régimen General: gratificaciones, CTS, vacaciones, EsSalud y utilidades de acuerdo con ley y resultados de la empresa. Otros beneficios según política interna
Lunes a vieres, horario administrativo.
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Analista de Tesoreria
Hace 2 días
Santiago De Surc, Perú Isushi Media jornadaEmpresa del sector de restaurantes, con especialidad en Makis, se encuentra en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de ANALISTA DE TESORERIARequisitos:• Formación universitaria o técnica en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía ocarreras afines.• Experiencia previa minimo de 3 años en el area de Tesoreria• Experiencia en...
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Analista de Finanzas
Hace 2 días
Santiago De Surc, Perú Total Servicios Financieros Empresa De Creditos Media jornadaEn Total Servicios Financieros, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para sumarse a nuestra #TOTALfamilia como Analista de Finanzas. Si buscas tu desarrollo profesional ¡Esta es tu oportunidad!Postula con nosotros y forma parte de una de las mejores empresas para trabajar en el Perú según #GPTW.Funciones:Administrar y actualizar bases de...
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San Martin De Porres, Lima, Perú HELPNET PERU S.A.C. Jornada completa S/ 67,000 - S/ 100,000 Por obraEn GrupoExpro, nos encontramos en búsqueda de un(a) Contador(a) Financiero para importante empresa importadora con oficinas en San Martin de Porres.FuncionesElaborar y presentar los Estados Financieros mensuales y anuales, incluyendo análisis de resultados, indicadores financieros y reportes de gestión.Supervisar el adecuado registro y reconocimiento...
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Asistente de tesoreria
Hace 2 semanas
Santiago De Surc, Perú Llamagas Media jornada BRL 1,800 - BRL 2,000 TemporalASISTENTE DE TESORERÍADescripción de la empresa:En Llamagas, somos una empresa líder en el rubro de hidrocarburos. Nos encontramos en la búsqueda de personal calificado para formar parte de nuestro equipo como Asistente de Tesorería.Requisitos:Bachiller o titulado en la carrera de Contabilidad o Administración.Experiencia mínima de 3 años como...
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Analista Contable en Sap
Hace 2 semanas
Santiago De Surc, Perú Overall Strategy Media jornada BRL 4,800 Temporal¡En Overall creemos que tu talento merece la mejor oportunidad!Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector energía, nos encontramos en la búsqueda de un(a):Analista Contable en SAP | conciliaciones bancarias | San Borja¿Tienes experiencia realizando conciliaciones bancarias, análisis de partidas y manejo de SAP? Esta es tu...
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Analista Senior de Impuestos
Hace 2 semanas
Santiago de Surco, Lima, Perú Laureate Perú Jornada completa¡Únete a Laureate Perú! 🧡 En Laureate contribuimos a la transformación del Perú a través de una educación inclusiva, accesible y de calidad que transforma vidas. Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista Senior de Impuestos (Temporal) que desee aportar al desarrollo de capacidades y generar un impacto positivo en nuestra comunidad...
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Analista de Conciliaciones Bancarias
Hace 4 semanas
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Analista de Finanzas
Hace 4 semanas
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Asistente de tesoreria
Hace 3 semanas
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