Asistente de Tesorería
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Requisitos:
-Titulado o Bachiller en la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o afines.
-Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.
-Conocimiento de SAP Hana
-Conocimiento en transacciones financieras
Principales Funciones:
-Preparar semanalmente el reporte de cuentas por pagar según la estructura definida, validando vencimientos, saldos y sustentos disponibles.
-Preparar semanalmente reportes de cuentas por cobrar por vencimiento, antigüedad y otros criterios, identificando compromisos y partidas pendientes.
-Procesar el pago de detracciones y preparar los comprobantes de retención sobre la base de cálculos y sustentos previamente validados conforme al procedimiento interno.
-Preparar la programación de pagos masivos e individuales en el sistema definido, generar y cargar archivos bancarios y conservar evidencia; la liberación debe realizarla un autorizador independiente.
-Ejecutar en SAP las conciliaciones bancarias rutinarias y compensaciones masivas de partidas abiertas; documentar diferencias y escalar partidas no identificadas o antiguas.
-Dar seguimiento a anticipos a proveedores hasta su regularización, solicitando documentos pendientes y reportando antigüedad y excepciones al analista.
-Registrar en SAP las operaciones de los consorcios y preparar conciliaciones de saldos y movimientos con los sustentos correspondientes; escalar diferencias al analista.
Beneficios:
-Ingreso a planilla desde el primer día
-Todos los beneficios de ley
-EPS.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Conocimientos: Análisis de cuentas, Conciliaciones bancarias, Estados financieros, Finanzas, Microsoft excel, Sap hana
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
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