Auxiliar de tesorería

Funciones del puesto

• Revisar, cargar y dar seguimiento en las plataformas bancarias a los pagos de proveedores, trabajadores, viáticos y honorarios.
• Realizar el depósito de detracciones individuales.
• Llevar el Registro Diario de Bancos 2026 en Excel y el Cuadro de Viáticos.
• Efectuar el registro contable en Concar de la liquidación de viáticos (Diario 16).
• Administrar y manejar el Fondo de Caja Chica de Arequipa.
• Mantener el archivo digital de transferencias y el archivo físico ordenado de las rendiciones de viáticos.
• Corregir mensualmente el archivo de viáticos (Diario 16) frente al SIRE.
• Dar seguimiento a los anticipos a proveedores, coordinando con Logística su facturación o devolución.
• Dar seguimiento a los viáticos pendientes para reembolsos y devoluciones.
• Gestionar el pago de importaciones, su archivo y seguimiento.
• Controlar las recargas de combustible, archivar las facturas y realizar la conciliación.
• Realizar otras funciones relacionadas con pagos y con el área contable que le sean asignadas.

Requisitos

Formación académica

• Técnico titulado, egresado o bachiller en Contabilidad, Administración o carreras afines. También se aceptan estudiantes de los últimos ciclos de Contabilidad.

Experiencia

• Deseable mínimo de 1 a 2 años en puestos de tesorería, contabilidad o administración.
• Experiencia en el manejo de plataformas de banca por internet y en el pago a proveedores.

Conocimientos

• Sistema contable Concar (indispensable o deseable).
• Excel nivel intermedio (tablas dinámicas, BUSCARV, filtros, conciliaciones).
• Manejo de SUNAT: SIRE, detracciones, comprobantes electrónicos.
• Conocimiento de conciliaciones bancarias, rendición de viáticos y manejo de caja chica.
• Conocimiento básico de importaciones (deseable).

Competencias

• Orden, responsabilidad y manejo confidencial de información financiera.
• Capacidad de seguimiento y cumplimiento de plazos.
• Trabajo en equipo y buena comunicación con Logística, Contabilidad y otras áreas.
• Atención al detalle y capacidad de organización del archivo físico y digital.

Ofrecemos

• Remuneración: S/ 1,300.00 + beneficios de ley régimen mype.
• Contrato directo con planilla.
• Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 18:20.
• Ubicación: Cerro Colorado / Arequipa.
• Beneficios corporativos: Subvención de alimentación, free por cumpleaños, tarjeta de alimentos.