Analista de tesorería

Hace 2 días

Calla, Perú Grupo Tawa Media jornada

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Requisitos

Bachiller en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas, Economía y empresas afines.
Al menos 2 años de experiencia en posiciones similares
Manejo de tesorería, flujo de caja, conciliaciones bancarias, conocimiento de detracciones, retenciones y obligaciones tributarias.
Excel intermedio - avanzado
Deseable manejo de algún ERP
Diponibilidad para laborar de forma presencial en Callao

Funciones

Ejecutar los pagos a proveedores y registrar las operaciones de salida de dinero en el ERP de la empresa.
Adjuntar las constancias de pago en el sistema Nisira.
Enviar las constancias de pago al área de Gestión Humana para su control y validación.
Registrar los pagos de impuestos y demás obligaciones tributarias ante la SUNAT.
Verificar que los movimientos registrados en el sistema coincidan con los estados de cuenta bancarios.
Elaborar mensualmente el flujo de caja para su revisión y evaluación por parte de la Gerencia.
Preparar mensualmente el flujo de efectivo para el área de Contabilidad, proporcionando información sobre los movimientos de ingresos y egresos de la empresa.

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