Analista de Tesorería y Administración
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Descripción del Puesto
Como Analista de Tesorería y Administración, serás parte fundamental del equipo de Administración. La misión es garantizar la liquidez de la empresa y gestionar eficientemente los flujos de caja, asegurando el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras, laborales y tributarias. Asimismo, salvaguardar el patrimonio de la compañía mediante la administración rigurosa de garantías contractuales (Cartas Fianza) y mantener un control contable y financiero estricto sobre las plataformas bancarias y el sistema ERP corporativo. .
Funciones:
• Elaborar y controlar el flujo de caja diario, así como proyectar los planes de liquidez anuales. Revisar diariamente el informe de la posición de bancos para asegurar la disponibilidad de fondos.
• Programar, ejecutar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, subcontratistas y obligaciones financieras, verificando previamente que todo requerimiento cuente con los sustentos documentarios y firmas autorizadas. Calcular y pagar oportunamente las detracciones y retenciones de impuestos, aplicando correctamente los tipos de cambio para operaciones multidivisa.
• Custodiar, registrar y monitorear el ciclo de vida completo de las Cartas Fianza. Esto exige un control proactivo e innegociable de las fechas de vencimiento para su renovación oportuna o ejecución, así como la gestión de las actas de devolución al cierre de los proyectos.
• Coordinar continuamente con los sectoristas de las entidades financieras para la actualización de poderes y firmas autorizadas, asignación de tokens, configuración de plataformas digitales y negociación de instrumentos financieros y tasas preferenciales.
• Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y diarias, identificando y resolviendo de inmediato las partidas pendientes. Asegurar el registro íntegro de la información y descarga de archivos transaccionales.
Requisitos:
• Profesional titulada de la carrera de Contabilidad, Economía, Administración de Empresas, Finanzas o afines.
• Experiencia entre 3 a 5 años comprobada en posiciones de tesorería, contabilidad operativa o finanzas operativa.
• Experiencia en el sector de energía y construcción. ( Deseable)
• Manejo avanzado en excel.
• Experiencia operando sistema ERP.
• Conocimiento en normativa SUNAT respecto a detracciones, retenciones y plataformas de declaración.
Ofrecemos:
• Salario competitivo según experiencia.
• Oportunidad de incorporarte a una empresa multinacional en plena expansión.
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