Analista de Contabilidad del Fondo

**ID de la solicitud**: 217659

**Rango Salarial**: 40.880,00 - 61.320,00

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
- ** Business Line**: Business Support
- **Unit**: Operaciones de Inversión
- ** Nível**: 5.1
- ** Tipo Contrato**: Plazo Indeterminado

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general del equipo de Contabilidad del Fondo en Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

**¿Qué esperamos de ti?**
- Profesional de Contabilidad, Administración, Economía, o afines
- Experiência mínima de 1 año en posiciones de Contabilidad del fondo, o en unidades back office emitiendo reportes a entidades reguladores, en rubro de AFP idealmente o Banca, Seguros
- Conocimientos requeridos: Ley del SPP, Finanzas, Inversiones, EEFF, Finanzas Corporativas
- Herramientas requeridas: MS Office Intermedio, Análisis de EEFF.

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones de Profuturo AFP, así como sus sistemas y conocimientos.
- Coordinar con las áreas del proceso de Inversiones el envío de información sustentatoria de las transacciones efectuadas con los fondos de los afiliados a la SBS, validando los documentos de las contrapartes, y coordinando con la SBS hasta la obtención de la conformidad de los Informes Diarios de Inversiones (IDI).
- Preparar la información para la elaboración de los Estados Financieros de todos los fondos.
- Preparar y remitir la información financiera de Encaje Legal y Cuentas de Orden a Contabilidad de la Administradora para que sea reportada a la Casa Matriz Scotiabank Toronto.
- Preparar y remitir la información patrimonial y Estados Financieros al área de Planeamiento.
- Elaborar el Balance Sectorial para el BCRP e INEI.
- Elaborar mensualmente el IR de los Retiros de Aportes Voluntarios e informar al área de Control Operativo y Contabilidad de la Administradora.
- Elaborar mensualmente el Reporte de Cartera de Inversión para informar al área de Marketing.
- Coordinar con el área de Control Operativo la remisión y registro de los saldos de la Deuda Cierta y Presunta todos los meses.
- Analizar y controlar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y realizar el seguimiento de las mismas, identificando y regularizando diferencias, coordinando con las áreas involucradas su generación.
- Registrar el Valor Cuota en el sistema Sysde luego de obtener de la SBS la conformidad de los Informes Diarios de Inversión y comunicar a las áreas involucradas la actualización del mismo.
- Analizar las diferencias de cuotas entre el sistema de Contabilidad del Fondo y el sistema de Operaciones Sysde, así como las diferencias del Encaje Legal entre Profuturo AFP y la SBS gestionando su regularización.
- Validar las comisiones que cobran las sociedades Agentes de Bolsa por su intermediación en las transacciones de operaciones de inversión comparando registros contables contra documentos sustentatorios.
- Coordinar, validar y realizar las pruebas solicitadas por el área de Sistemas referentes a cambios en bases de datos, migraciones.
- Realizar seguimiento a las incidencias reportadas en el Sistema FMS.
- Disposición para el trabajo fuera del horario de oficina, fines de semana y feriados.
- Comprende la cultura de riesgo de Profuturo AFP y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro

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