Analista Operaciones Scotia Fondos

**Analista Operaciones Scotia Fondos**

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Misión**:
Contribuye al éxito general de Operaciones (Scotia Fondos y Portafolios Privados) en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes

**¿Qué esperamos de ti?**
- Bachiller en Administración de empresas, ingeniería industrial, Economía
- Experiência de 2 años como Asistente de Operaciones Financieras o asistente de custodia
- Conocimiento de Mercado de Capitales (Intermedio), Operaciones (Intermedio), Contabilidad (Básico), Matemática Financiera (Intermedio)
- Manejo de Excel, Word, PowerPoint a nível Intermedio
- Manejo de inglés a nível Intermedio

**¿A qué retos te enfrentarás?**
- Realizar el cálculo del cálculo del Valor Cuota, tomando en consideración las operaciones de los clientes de los fondos mutuos administrados (Suscripción, Rescate u otro tipo de instrucciones) e identificar las inconsistencias en caso surjan identificando el origen de estas y realizar las correcciones en coordinación con el equipo correspondiente, a fin de asegurar la igualdad de información de los equipos involucrados en estos cálculos.
- Realizar la operativa diaria de las operaciones efectuadas en la cartera de Administración de Portafolios:, cuadres de cuentas, envío de instrucciones, notas de renta y portafolios así como la conciliación de cuentas bancarias diarias y conciliación de valores con periodicidad mensual así como las operaciones manuales requeridas para un adecuado funcionamiento del proceso.
- Encargado de efectuar la validación de datos de operaciones registradas versus pólizas, asegurando el correcto impacto de información y efectuar el comparativo contra sistemas y pantallas de negociación cumpliendo con las pautas regulatorias vigentes.
- Gestionar los movimientos de fondos y traslados de valores de los fondos institucionales, portafolios administrados y emisiones. así como elaborar la reportería en función de lo estipulado en los mandatos cumpliendo con el envío de información a los beneficiarios según lo dispuesto por la Superintendencia en el marco legal.
- Monitorear los movimientos de valores y efectivo de las distintas cuentas de portafolios, minimizando los riesgos de interrupción del flujo de valores/efectivo y asegurando la continuidad de la operatividad de los portafolios. Mantener conciliadas las cuentas y valores en custodia diariamente.
- Realizar el adecuado control y registro del flujo de caja de los fondos institucionales administrados, así como llevar el control de los ingresos y salidas tanto de inversiones como de los clientes de los fondos institucionales.
- Elaborar las instrucciones para el pago de beneficios de los clientes institucionales a Custodia del Banco, y hacer el debido seguimiento hasta el pago de los mismos.
- Elaborar las cartas de instrucción para la liquidación de inversiones relacionadas a la SAF. y hacer el debido seguimiento hasta la culminación de los mismos.
- Elaborar y monitorear el sistema de reportería de transacciones y estados de cuenta, proporcionando al beneficiario final información exhaustiva del flujo de fondos del portafolio administrado.
- Efectuar cuadres entre lo registrado en los sistemas internos y lo informado por Custodia del Banco, asegurando la adecuada coherencia entre lo registrado y lo oficialmente realizado en los sistemas de liquidación.
- Realizar las emisiones de los Bonos Titulizados y la creación de los nuevos Portafolios en el sistema del Banco, coordinando las funciones con Scotia Bolsa y Scotia Titulizadora.
- Emitir los certificados físicos de los Bonos Titulizados y las Notas de Renta, para que sean firmados por el emisor (Scotia Titulizadora).
- Coordinar las liquidaciones de las operaciones en el Exterior con las contrapartes extranjeras, asegurando el flujo de fondos y valores según las instrucciones de la Mesa de Inversiones.
- Realizar el cierre diario de los fondos institucionales para obtener el valor cuota del día, coordinando el proceso con las áreas de Contabilidad, Riesgos e Inversiones.
- Participar del proceso de cierre de los fondos mutuos
- Efectuar conciliaciones bancarias diarias y de valorados mensuales.
- Efectuar el seguimiento de firma y recaudación de contratos marco y específicos de Derivados (Forwards u otros) y coordinar el adecuado archivo.
- Elaborar los reportes regulatorios vigentes en coordinación con las áreas de soporte necesarias en el proceso: Contabilidad, Sistemas, Gestión c