Tesorería

hace 2 semanas


San Borja, Perú coffee and arts A tiempo completo

Objetivo del Puesto

Garantizar la correcta gestión y control de los flujos de efectivo, la administración de la caja chica y la emisión de comprobantes de pago, asegurando la liquidez y el cumplimiento normativo de las operaciones financieras de Cefra.

Requisitos Indispensables

  • Título o Bachiller de Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
  • Contar con 2 a 3 años como mínimo en funciones de tesorería, manejo de caja y control de comprobante y conciliaciones bancarias
  • Manejo de Excel a nivel intermedio
  • Conocimiento de sistemas financieros ERP ODO.
  • Disponibilidad para trabajar: Lunes a viernes (9am a 6pm) y Sábado (9am a 1pm).

Funciones Principales

  • Gestión de Flujo de Caja: Elaborar y actualizar el flujo de caja diario/semanal/mensual.
  • Comprobantes de Pago: Emitir, registrar y custodiar todos los comprobantes de pago (cheques, transferencias, órdenes de pago) a proveedores y otros acreedores, garantizando el cumplimiento de los plazos.
  • Manejo de Caja Chica: Administrar, registrar y rendir los fondos de caja chica de acuerdo con las políticas internas.
  • Conciliaciones Bancarias: Realizar las conciliaciones de cuentas bancarias de forma diaria o semanal.
  • Control de Ingresos: Supervisar el registro de todos los ingresos de la empresa (pagos de pacientes, etc.).
  • Reportes: Preparar informes de tesorería y saldos bancarios para la Gerencia.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.3, S/.3,300.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial



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