Analista de tesorería

Por encardo de nuestro cliente, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería

Requisitos

• Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.
• Deseable contar con Diplomado en Finanzas
• Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
• Conocimiento es Normativas Contables
• Conocimiento en ERP Contables.
• Conocimiento Sistema de Control Interno.
• Excel a nivel intermedio
• Disponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencial

Funciones

• Realizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)
• Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)
• Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi) acorde con los EECC del mes.
• Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)
• Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.
• Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.
• Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.
• Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.
• Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP Sidige
• Coordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.
• Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.
• Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores y dar aviso mediante correo del detalle de pagos realizados.
• Elaborar reporte de indicador de cumplimiento de pagos dentro de la fecha de vencimiento, de lo contrario, sustentar la desviación de este.
• Emitir la facturación de los servicios vendidos según la nota de venta generadas a nivel nacional siguiendo los lineamientos del ente regulador (Sunat)
• Asesorar al personal de venta de cualquier duda acerca de facturación y aplicaciones según lineamientos de las instituciones reguladoras (SUNAT).
• Validar documentos y comprobantes de pago y/o consulta de autorización en la página de la SUNAT.
• Asegurar la entrega de las facturas a los clientes en tiempo y forma según las políticas y/o requerimientos de los clientes.
• Seguimiento de facturación de los depósitos no identificados a nivel nacional.
• Aprobar la emisión de notas de crédito solicitadas por asesores de venta y/o analista de cobranzas.
• Coordinación con áreas operativas (Laboratorio) validar servicios conformes y proceder con la facturación.